| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.030.422,09 |
3.524.724,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.478.237,22 |
2.759.402,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.453.143,35 |
2.684.857,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.451.739,98 |
2.582.812,72 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.403,37 |
102.044,88 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
25.093,87 |
74.544,69 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
332,00 |
336,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
24.761,87 |
74.208,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
83.329,39 |
75.069,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
83.329,39 |
75.069,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
83.329,39 |
75.069,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.535,88 |
14.678,78 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.535,88 |
14.678,78 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.535,88 |
14.678,78 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
454.319,60 |
675.574,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
454.319,60 |
675.574,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
445.456,23 |
653.809,67 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.863,37 |
21.764,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.011.293,99 |
3.579.413,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.506.022,82 |
2.956.480,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.052.281,25 |
2.486.407,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.044.080,91 |
2.462.565,78 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.200,34 |
23.841,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
85.257,37 |
85.762,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
368.484,20 |
384.309,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
368.484,20 |
384.309,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
500.250,93 |
553.849,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
72.090,90 |
84.234,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.502,14 |
19.882,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.737,71 |
57.886,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.851,05 |
6.465,61 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
256.526,97 |
293.822,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
45.514,93 |
25.498,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
151.154,59 |
174.181,45 |
| 3223 |
Energija |
35.829,94 |
77.010,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.938,91 |
13.450,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.438,57 |
2.319,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
650,03 |
1.362,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.123,45 |
153.758,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.720,35 |
14.964,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.685,44 |
49.809,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
687,20 |
230,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.750,86 |
39.581,51 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.653,81 |
6.599,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.092,71 |
6.962,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.163,14 |
6.498,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.494,08 |
7.053,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.875,86 |
22.059,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
73.509,61 |
22.033,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.057,96 |
6.739,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.804,82 |
1.345,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
1.072,64 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.280,10 |
2.520,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
47.222,47 |
1.188,22 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.034,26 |
9.167,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.260,94 |
5.420,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.260,94 |
5.420,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.962,15 |
2.259,02 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.258,79 |
1.379,43 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
40,00 |
1.782,03 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
61.562,95 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
61.562,95 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
61.562,95 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
759,30 |
2.100,98 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
759,30 |
2.100,98 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
759,30 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
2.100,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.011.293,99 |
3.579.413,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.128,10 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
54.688,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
457.371,01 |
476.499,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
472,12 |
506.211,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
472,12 |
506.211,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
107.505,02 |
80.810,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
107.505,02 |
80.810,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.195,26 |
27.654,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.863,37 |
12.450,89 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.350,00 |
6.369,37 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
981,89 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
8.833,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
96.309,76 |
53.156,73 |
| 4241 |
Knjige |
96.309,76 |
53.156,73 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
107.505,02 |
80.810,74 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
356.194,49 |
463.699,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.030.422,09 |
3.524.724,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.118.799,01 |
3.660.224,52 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
88.376,92 |
135.499,65 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
101.176,52 |
12.799,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
472,12 |
506.211,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.030.422,09 |
3.524.724,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.118.799,01 |
3.660.224,52 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
88.376,92 |
135.499,65 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
101.176,52 |
12.799,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.799,60 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
122.700,05 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
179.815,39 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
100.941,09 |
91.335,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
853.734,49 |
1.117.455,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
863.340,01 |
1.006.236,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
91.335,57 |
202.555,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
100,00 |
100,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
100,00 |
100,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.329.339,13 |
2.571.865,30 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
122.400,85 |
10.947,42 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.403,37 |
102.044,88 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
57.954,15 |
52.533,97 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
493,00 |
720,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.723,58 |
2.439,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.546,91 |
53.367,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.427,52 |
6.209,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.795,94 |
6.373,38 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.408,45 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.057,96 |
6.739,14 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.520,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
61.562,95 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
759,30 |
0,00 |
