| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.064.670,92 |
2.351.503,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.425.134,39 |
1.553.600,37 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.411.807,19 |
1.550.500,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.375.178,46 |
1.510.255,94 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
36.628,73 |
40.244,63 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
13.087,20 |
2.847,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
13.087,20 |
2.847,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
240,00 |
252,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
240,00 |
252,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
61.090,58 |
65.230,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
61.090,58 |
65.230,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
61.090,58 |
65.230,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
30.281,27 |
9.465,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
26.159,10 |
9.465,48 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
26.159,10 |
9.465,48 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.122,17 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.122,17 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
548.164,68 |
723.206,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
548.164,68 |
723.206,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
496.155,76 |
705.523,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
52.008,92 |
17.683,41 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.943.674,20 |
2.407.072,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.573.150,56 |
1.983.779,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.296.782,77 |
1.649.222,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.254.569,45 |
1.611.253,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
39.431,10 |
35.335,76 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.782,22 |
2.632,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.368,48 |
62.435,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
214.999,31 |
272.121,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
214.999,31 |
272.121,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
304.433,15 |
356.527,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.718,57 |
43.902,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.261,40 |
8.097,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.886,20 |
29.421,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.570,97 |
4.544,05 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
1.840,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
155.707,04 |
166.119,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.825,42 |
15.469,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
98.062,99 |
102.441,57 |
| 3223 |
Energija |
30.784,08 |
41.466,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.004,17 |
4.978,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.624,96 |
1.187,83 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
405,42 |
575,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
72.101,36 |
124.625,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.674,27 |
11.432,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
36.612,72 |
71.607,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.430,00 |
432,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.944,49 |
8.267,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.165,38 |
2.872,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.044,50 |
5.065,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.359,33 |
6.808,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.121,29 |
2.213,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
749,38 |
15.925,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.906,18 |
21.879,99 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.513,52 |
4.301,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.761,20 |
1.949,84 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.855,85 |
780,97 |
| 3294 |
Članarine i norme |
288,09 |
345,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.945,01 |
5.698,16 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.658,80 |
1.247,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.883,71 |
7.557,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.208,24 |
981,40 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.208,24 |
981,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
558,24 |
979,66 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.650,00 |
1,74 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
62.676,93 |
65.783,67 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
62.676,93 |
65.783,67 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
62.676,93 |
65.783,67 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.205,32 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.205,32 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.205,32 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.943.674,20 |
2.407.072,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
120.996,72 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
55.569,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
290.955,56 |
400.442,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.820,12 |
190.727,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.538,09 |
6.583,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
56.398,92 |
53.140,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.398,92 |
53.140,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.671,03 |
17.463,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.397,00 |
9.414,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
13.975,00 |
8.049,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.299,03 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
25.727,89 |
35.677,82 |
| 4241 |
Knjige |
25.727,89 |
35.677,82 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
56.398,92 |
53.140,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
278.485,37 |
334.884,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.064.670,92 |
2.351.503,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.000.073,12 |
2.460.213,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
64.597,80 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
108.710,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.470,19 |
65.558,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.820,12 |
190.727,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.064.670,92 |
2.351.503,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.000.073,12 |
2.460.213,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
64.597,80 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
108.710,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.470,19 |
65.558,18 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
77.067,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
43.152,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
155.543,15 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
57.273,92 |
59.897,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
787.988,09 |
976.191,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
785.364,60 |
930.955,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
59.897,41 |
105.133,58 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.375.178,46 |
1.510.255,94 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
36.628,73 |
40.244,63 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.087,20 |
2.847,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
60.867,92 |
65.087,70 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
142,99 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.417,68 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.886,20 |
29.421,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.404,31 |
4.374,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.471,87 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.737,46 |
4.193,90 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.513,52 |
4.301,27 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.604,00 |
1.880,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.349,94 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
62.676,93 |
65.783,67 |
