| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.626.831,03 |
1.875.695,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.298.329,46 |
1.411.222,74 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.294.606,31 |
1.406.790,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.293.866,31 |
1.374.234,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
740,00 |
32.555,37 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.723,15 |
4.432,48 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
196,00 |
196,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.527,15 |
4.236,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,92 |
1,88 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,92 |
1,88 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,92 |
1,88 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.152,68 |
41.874,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.152,68 |
41.874,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.152,68 |
41.874,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.494,53 |
9.687,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.494,53 |
8.577,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.494,53 |
8.577,36 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.110,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.110,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
285.852,44 |
412.909,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
285.852,44 |
412.909,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
262.649,61 |
412.195,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.185,46 |
714,10 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
4.017,37 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.580.173,61 |
1.946.463,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.285.077,37 |
1.565.298,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.063.278,35 |
1.337.616,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.063.278,35 |
1.285.698,65 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
31.298,91 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
20.619,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.147,36 |
8.975,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
175.651,66 |
218.705,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
175.651,66 |
218.705,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
252.790,08 |
336.170,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.694,33 |
31.903,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.890,61 |
3.330,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.174,21 |
28.482,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
629,51 |
91,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
144.126,69 |
170.638,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.276,52 |
15.405,88 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
93.573,41 |
112.110,00 |
| 3223 |
Energija |
26.119,44 |
39.307,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.703,66 |
2.472,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.219,38 |
1.240,33 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
234,28 |
101,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
63.153,64 |
127.324,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.729,89 |
14.090,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
32.713,39 |
57.769,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
105,00 |
564,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.814,21 |
14.529,27 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.369,05 |
3.815,66 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.598,58 |
1.731,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.732,83 |
4.080,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.090,69 |
30.744,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.815,42 |
6.304,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.542,12 |
1.492,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
771,46 |
2.629,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.040,00 |
495,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
651,09 |
619,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.078,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.732,75 |
1.067,45 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.297,45 |
1.736,70 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
76,45 |
0,00 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
76,45 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.221,00 |
1.736,70 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.075,04 |
1.699,28 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
145,96 |
37,42 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
41.008,71 |
43.258,22 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
41.008,71 |
43.258,22 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
41.008,71 |
43.258,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.580.173,61 |
1.946.463,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
46.657,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
70.767,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
393.611,09 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.025,40 |
120.739,36 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.998,46 |
318,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.844,25 |
33.282,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.844,25 |
33.282,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.562,90 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
23.562,90 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
28.281,35 |
33.282,20 |
| 4241 |
Knjige |
28.281,35 |
33.282,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.844,25 |
33.282,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
390.057,52 |
768,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.626.831,03 |
1.875.695,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.632.017,86 |
1.979.745,64 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.186,83 |
104.049,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.553,57 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
768,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.025,40 |
120.739,36 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.105,93 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.105,93 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.105,93 |
0,00 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.105,93 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.105,93 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
3.970,57 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.626.831,03 |
1.875.695,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.635.123,79 |
1.979.745,64 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.292,76 |
104.049,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.524,14 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
768,62 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
768,62 |
104.818,52 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.769,93 |
11.805,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
452.611,20 |
584.951,37 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
455.575,93 |
564.731,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.805,20 |
32.025,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.293.088,84 |
1.374.234,89 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
777,47 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
740,00 |
32.555,37 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
33.800,18 |
29.871,96 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
352,50 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.275,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.174,21 |
28.482,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.588,80 |
3.631,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.090,78 |
1.250,72 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.542,12 |
1.492,63 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
76,45 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
41.008,71 |
43.258,22 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.105,93 |
0,00 |
