| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.318.113,13 |
3.511.271,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.482.346,21 |
2.604.860,73 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
2.123,20 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
2.123,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.411.609,17 |
2.487.628,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.368.456,72 |
2.443.616,33 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
43.152,45 |
44.011,81 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
70.737,04 |
115.109,39 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
276,00 |
236,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
70.461,04 |
114.873,39 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,18 |
0,54 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,18 |
0,54 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
0,18 |
0,54 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
106.295,22 |
94.999,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
106.295,22 |
94.999,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
106.295,22 |
94.999,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
40.023,63 |
30.809,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
37.477,80 |
28.573,13 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
37.477,80 |
28.573,13 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.545,83 |
2.236,31 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.545,83 |
1.336,31 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
900,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
689.447,89 |
780.601,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
689.447,89 |
780.601,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
681.548,11 |
779.360,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.736,36 |
1.240,99 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
4.163,42 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.200.402,71 |
3.684.584,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.629.276,20 |
3.032.691,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.160.941,35 |
2.561.079,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.094.170,39 |
2.511.506,41 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
61.334,10 |
45.975,78 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.436,86 |
3.597,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
116.003,61 |
56.917,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
352.331,24 |
414.693,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
352.027,72 |
414.693,93 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
303,52 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
480.788,38 |
582.991,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
71.961,83 |
71.867,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.605,50 |
9.447,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.515,62 |
52.232,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.840,71 |
8.969,72 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
1.218,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
276.899,69 |
286.621,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.813,60 |
33.334,84 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
177.408,30 |
178.441,91 |
| 3223 |
Energija |
66.769,99 |
69.249,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.101,40 |
1.695,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.959,14 |
2.639,27 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.847,26 |
1.260,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.369,29 |
198.454,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.882,74 |
20.266,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.664,41 |
73.062,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
905,88 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.507,38 |
26.945,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.713,02 |
2.008,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.807,78 |
7.630,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.322,24 |
18.110,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.473,13 |
11.281,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.092,71 |
39.147,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.557,57 |
26.048,83 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.758,30 |
4.373,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
714,91 |
2.086,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
113,43 |
3.894,19 |
| 3294 |
Članarine i norme |
161,25 |
162,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.306,43 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
9.324,10 |
522,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.179,15 |
15.009,04 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.308,96 |
3.137,28 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
116,66 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
116,66 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12.192,30 |
3.137,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.219,08 |
1.914,47 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9.973,22 |
1.222,81 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
75.859,75 |
65.764,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
75.859,75 |
65.764,12 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
4.994,81 |
7.229,65 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
70.864,94 |
58.534,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.169,42 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.169,42 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.169,42 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.200.402,71 |
3.684.584,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
117.710,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
173.313,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
27.629,42 |
98.451,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.193,36 |
86.749,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.193,36 |
86.749,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
50.755,67 |
72.773,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.755,67 |
72.773,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.999,99 |
10.400,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
134,99 |
1.934,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.865,00 |
8.465,65 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
45.755,68 |
62.373,31 |
| 4241 |
Knjige |
45.755,68 |
62.373,31 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
50.755,67 |
72.773,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
8.030,28 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.318.113,13 |
3.511.271,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.251.158,38 |
3.757.358,34 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
66.954,75 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
246.086,88 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
27.629,42 |
90.420,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.193,36 |
86.749,44 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
4.163,42 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
4.163,42 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
4.163,42 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.163,42 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
4.163,42 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.318.113,13 |
3.511.271,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.255.321,80 |
3.757.358,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
62.791,33 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
246.086,88 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
27.629,42 |
90.420,75 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
90.420,75 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
155.666,13 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
203.293,42 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
54.030,05 |
113.507,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.154.282,21 |
27.557,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.094.804,86 |
710,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
113.507,40 |
140.354,33 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
116,00 |
116,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
98,00 |
98,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
2.123,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.368.456,72 |
2.443.616,33 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
43.152,45 |
44.011,81 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
81.364,91 |
75.684,41 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.984,49 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.515,62 |
52.232,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.417,58 |
6.834,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.496,11 |
17.196,62 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.470,43 |
358,40 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.758,30 |
4.373,71 |
| 34234 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora |
116,66 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.994,81 |
7.229,65 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
70.864,94 |
58.534,47 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.163,42 |
0,00 |
