| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.982.097,24 |
2.355.873,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.687.032,17 |
1.926.029,56 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.686.483,48 |
1.888.594,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.686.483,48 |
1.888.594,36 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
495,29 |
37.435,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
495,29 |
37.435,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
53,40 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
53,40 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
3,22 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
3,22 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
3,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.770,18 |
18.703,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.770,18 |
18.703,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.770,18 |
18.703,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
73.493,02 |
78.035,98 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
70.846,79 |
74.337,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
70.846,79 |
74.337,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.646,23 |
3.698,78 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.646,23 |
3.698,78 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
202.798,40 |
333.101,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
202.798,40 |
333.101,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
181.845,29 |
282.240,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.953,11 |
50.860,77 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3,47 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3,47 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.035.508,73 |
2.449.627,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.729.054,53 |
2.059.159,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.502.339,35 |
1.690.243,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.440.316,14 |
1.655.339,04 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
49.094,67 |
34.904,67 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.928,54 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.129,16 |
52.828,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
193.586,02 |
316.086,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
193.586,02 |
316.084,59 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
2,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
299.982,22 |
384.704,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.895,99 |
54.314,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.164,26 |
10.937,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.837,53 |
42.599,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
843,20 |
518,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
51,00 |
259,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
106.715,92 |
107.868,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.923,85 |
20.727,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
56.427,18 |
56.235,28 |
| 3223 |
Energija |
24.071,05 |
21.700,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.182,79 |
5.421,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
111,05 |
3.702,06 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
82,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
124.825,62 |
201.238,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.387,93 |
2.288,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
76.251,74 |
141.227,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
837,50 |
364,87 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.037,24 |
23.830,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.367,31 |
4.366,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.185,40 |
4.313,14 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.063,42 |
17.616,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.975,01 |
3.148,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.720,07 |
4.080,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.544,69 |
21.283,60 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.286,17 |
3.780,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.412,46 |
5.153,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
105,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.366,51 |
5.929,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.022,43 |
1.601,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.352,12 |
4.728,45 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.136,86 |
2.172,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.136,86 |
2.172,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.212,52 |
2.007,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.824,79 |
100,74 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
99,55 |
64,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
798,79 |
606,64 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
798,79 |
606,64 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
600,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
798,79 |
6,64 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.536,33 |
2.983,86 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.536,33 |
2.983,86 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
2.983,86 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.536,33 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.035.508,73 |
2.449.627,30 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
53.411,49 |
93.753,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
316.466,94 |
318.984,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.631,60 |
295.598,73 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.631,60 |
1.352,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.382,52 |
64.497,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.382,52 |
64.497,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.296,46 |
12.376,06 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.402,44 |
8.304,81 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
897,00 |
1.680,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.260,00 |
2.391,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.737,02 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
21.086,06 |
52.121,82 |
| 4241 |
Knjige |
21.086,06 |
52.121,82 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.382,52 |
64.497,88 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
90.311,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.982.097,24 |
2.355.873,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.069.891,25 |
2.514.125,18 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
87.794,01 |
158.251,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
316.466,94 |
228.672,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.631,60 |
295.598,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.982.097,24 |
2.355.873,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.069.891,25 |
2.514.125,18 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
87.794,01 |
158.251,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
316.466,94 |
228.672,93 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
228.672,93 |
70.421,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
142.684,52 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
381.208,98 |
329.759,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
389.119,28 |
581.673,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
440.569,09 |
538.592,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
329.759,17 |
372.840,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.686.483,48 |
1.854.695,61 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
33.898,75 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
495,29 |
37.435,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.211,72 |
316,53 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
42.599,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
3.200,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
4.858,81 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
3.780,95 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.896,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
600,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
798,79 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
6,64 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
2.225,50 |
