| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.101.639,92 |
2.352.229,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.829.892,22 |
2.017.948,67 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.815.858,62 |
2.010.971,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.815.195,62 |
2.010.321,07 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
14.033,60 |
6.977,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
14.033,60 |
6.977,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,27 |
0,38 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,27 |
0,38 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,27 |
0,38 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
530,00 |
370,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
530,00 |
370,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
530,00 |
370,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.113,08 |
26.560,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.033,08 |
22.601,04 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.033,08 |
22.601,04 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.080,00 |
3.959,19 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.080,00 |
3.959,19 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
249.907,26 |
306.824,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
249.907,26 |
306.824,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
185.039,61 |
260.840,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
64.867,65 |
45.984,18 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.197,09 |
525,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.197,09 |
525,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.082.108,68 |
2.462.175,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.795.881,13 |
2.226.162,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.479.628,56 |
1.843.362,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.382.191,27 |
1.701.919,62 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
81.172,65 |
124.985,78 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
16.264,64 |
16.457,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
71.976,51 |
78.645,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
244.276,06 |
304.154,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
243.987,49 |
304.154,88 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
288,57 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
253.188,48 |
224.611,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
99.716,74 |
49.098,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
61.495,94 |
7.780,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.636,55 |
37.216,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.283,75 |
3.191,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
300,50 |
910,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
63.984,25 |
83.626,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.291,30 |
13.016,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.912,47 |
10.610,50 |
| 3223 |
Energija |
35.756,60 |
41.124,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.674,62 |
13.832,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
54,03 |
2.450,18 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.295,23 |
2.592,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.444,56 |
74.018,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.224,36 |
1.216,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
33.729,12 |
41.305,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.848,43 |
3.018,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.880,65 |
6.025,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.505,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
86,87 |
9.960,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.912,10 |
3.264,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.346,90 |
3.736,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.416,13 |
3.986,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.042,93 |
17.868,10 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.013,50 |
4.085,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
125,00 |
3.018,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.720,63 |
3.093,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
235,00 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.353,32 |
4.493,09 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
9.134,88 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.460,60 |
3.037,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.547,34 |
988,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
9.547,34 |
988,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.228,27 |
980,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8.319,07 |
7,33 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
23.393,01 |
10.271,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
23.393,01 |
10.271,02 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
800,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.405,01 |
9.471,02 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
13.988,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
98,72 |
141,59 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
98,72 |
141,59 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
98,72 |
141,59 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.082.108,68 |
2.462.175,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.531,24 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
109.946,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
127.224,17 |
105.822,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.484,19 |
173.885,61 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.871,37 |
1.210,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
68.958,03 |
69.682,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
68.958,03 |
69.682,02 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.500,39 |
32.549,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.162,89 |
5.659,73 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
5.495,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.337,50 |
21.394,44 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
33.457,64 |
37.132,85 |
| 4241 |
Knjige |
33.457,64 |
37.132,85 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
68.958,03 |
69.682,02 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
40.933,32 |
68.958,03 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3,07 |
3,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.101.639,92 |
2.352.229,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.151.066,71 |
2.531.857,25 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
49.426,79 |
179.628,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
86.290,85 |
36.864,06 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.487,26 |
173.888,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.101.639,92 |
2.352.229,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.151.066,71 |
2.531.857,25 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
49.426,79 |
179.628,04 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
86.290,85 |
36.864,06 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
36.864,06 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
142.763,98 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
149.760,97 |
1.188,97 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
114.728,41 |
77.528,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
373.582,73 |
410.253,85 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
410.782,46 |
427.002,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
77.528,68 |
60.779,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
59,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.815.195,62 |
2.010.321,07 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
14.033,60 |
6.977,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.684,60 |
6.695,11 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
614,09 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.636,55 |
37.216,54 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
86,87 |
9.960,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.412,10 |
1.264,88 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.756,43 |
4.085,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
125,00 |
1.125,61 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.410,00 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
0,00 |
800,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.405,01 |
9.471,02 |
