| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
18.293.131,25 |
25.059.468,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
679.376,49 |
5.432.544,06 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
9.532,91 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
9.532,91 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
65.391,36 |
30.407,46 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
65.391,36 |
30.407,46 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
192.311,13 |
5.122.760,78 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
192.311,13 |
5.122.760,78 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
412.141,09 |
279.375,82 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
300.154,88 |
279.375,82 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
111.986,21 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
39.707,01 |
49.655,38 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
850,13 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
850,13 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
38.856,88 |
49.655,38 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
38.856,88 |
49.655,38 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
112.743,31 |
66.588,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
112.743,31 |
66.588,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
112.743,31 |
66.588,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.915.269,00 |
6.490.567,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.901.581,93 |
6.480.539,25 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
477,30 |
872,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.901.104,63 |
6.479.666,45 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
13.687,07 |
10.028,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
13.687,07 |
10.028,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
11.546.035,44 |
13.020.113,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
326.943,47 |
653.099,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
205.443,47 |
554.229,57 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
121.500,00 |
98.869,88 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
11.219.091,97 |
12.367.014,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
19.494.485,35 |
24.308.266,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
14.527.544,99 |
15.110.760,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
11.958.984,56 |
12.431.045,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
11.700.136,76 |
12.169.057,80 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.386,36 |
1.602,13 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
257.461,44 |
260.385,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
698.314,21 |
682.741,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.870.246,22 |
1.996.973,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.870.246,22 |
1.996.973,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
4.948.572,42 |
9.174.225,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
296.167,05 |
274.818,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
45.027,68 |
39.409,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
230.697,16 |
211.765,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
16.763,01 |
23.096,12 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.679,20 |
547,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.166.666,12 |
593.710,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
140.886,96 |
152.133,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.615.114,45 |
41.935,54 |
| 3223 |
Energija |
284.787,85 |
284.838,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
89.165,04 |
106.200,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
30.350,40 |
6.221,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.361,42 |
2.382,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.325.259,64 |
2.698.216,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
78.755,28 |
60.999,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
452.055,68 |
364.393,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
19.366,83 |
21.480,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
346.977,35 |
379.793,07 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
256.661,35 |
372.742,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
272.706,79 |
313.955,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
160.361,37 |
191.391,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
369.821,63 |
546.850,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
368.553,36 |
446.610,32 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.381,66 |
2.812,77 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
5.412.134,98 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
5.390.677,26 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
21.457,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
157.097,95 |
192.532,36 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.950,55 |
10.798,95 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
41.359,76 |
75.330,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
13.181,74 |
30.871,11 |
| 3294 |
Članarine i norme |
8.009,39 |
8.267,49 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.906,00 |
1.339,04 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
19.003,96 |
5.656,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
62.686,55 |
60.269,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
18.367,94 |
23.281,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
18.367,94 |
23.281,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
13.145,34 |
22.119,43 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
295,54 |
173,86 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.927,06 |
987,71 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
19.494.485,35 |
24.308.266,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
751.201,64 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.201.354,10 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.712.849,44 |
1.730.030,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.908.009,61 |
3.108.696,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
969.311,00 |
773.918,22 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.901.903,67 |
2.294.865,09 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
22.041,90 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
22.041,90 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
22.041,90 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
22.041,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
781.465,07 |
367.233,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
781.465,07 |
367.233,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
781.465,07 |
359.233,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
351.016,34 |
126.302,13 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
124,80 |
0,95 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.599,13 |
5.860,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
157.844,06 |
206.584,62 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
264.619,88 |
2.475,33 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.260,86 |
18.010,71 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
8.000,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
8.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
781.465,07 |
345.191,84 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
0,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
18.293.131,25 |
25.081.510,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
20.275.950,42 |
24.675.500,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
406.009,80 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.982.819,17 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.712.849,44 |
1.730.030,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.908.009,61 |
3.108.696,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
18.293.131,25 |
25.081.510,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
20.275.950,42 |
24.675.500,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
406.009,80 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.982.819,17 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.712.849,44 |
1.730.030,27 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.730.030,27 |
2.136.040,07 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.642.046,49 |
3.464.229,09 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
20.108.927,46 |
21.968.673,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
22.286.744,86 |
22.714.620,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.464.229,09 |
2.718.281,71 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
426,00 |
410,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
389,00 |
374,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
65.391,36 |
30.407,46 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
192.311,13 |
5.122.760,78 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
300.154,88 |
279.375,82 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
111.986,21 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
55.256,20 |
62.472,52 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
35.094,47 |
4.115,55 |
| 31214 |
Otpremnine |
22.529,88 |
21.271,34 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
13.362,22 |
19.876,13 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
230.697,16 |
211.765,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.758,58 |
4.991,91 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
8.097,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
44.165,16 |
54.996,18 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
27.561,64 |
60.818,12 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.950,55 |
10.798,95 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.921,45 |
4.426,50 |
