| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
22.661.596,62 |
25.300.214,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
770.277,87 |
1.264.816,91 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
603.756,44 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
603.756,44 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
156.734,23 |
280.123,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
156.734,23 |
280.123,57 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
9.787,20 |
984.693,34 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.787,20 |
984.693,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
134.437,61 |
122.239,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
134.437,61 |
122.239,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
134.437,61 |
122.239,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
269.226,88 |
417.293,91 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
269.226,88 |
412.836,91 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
269.226,88 |
412.836,91 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
4.457,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
4.457,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
21.487.654,26 |
23.495.863,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
4.009.607,64 |
3.006.610,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
960.081,43 |
1.504.031,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.142.299,45 |
595.352,56 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
907.226,76 |
907.226,76 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
17.478.046,62 |
20.489.252,95 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
20.030.601,31 |
22.399.518,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
16.412.335,51 |
18.554.361,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
13.962.203,31 |
15.680.218,80 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
13.962.203,31 |
15.680.218,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
411.048,74 |
474.123,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
2.039.083,46 |
2.400.018,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
2.039.083,46 |
2.400.018,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
3.259.883,28 |
3.676.966,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
514.111,64 |
580.241,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
67.235,69 |
69.570,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
366.733,54 |
390.179,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
80.142,41 |
120.491,42 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.283.640,81 |
1.227.709,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
69.697,25 |
79.201,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
194.467,62 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
689.161,78 |
728.555,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
197.253,55 |
192.384,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
99.318,29 |
114.448,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
33.742,32 |
113.120,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.141.606,10 |
1.284.361,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
38.949,88 |
37.004,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
670.296,78 |
668.574,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.189,50 |
86,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
81.505,65 |
47.487,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
22.191,14 |
17.625,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.973,16 |
7.795,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
106.443,11 |
159.449,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
108.917,32 |
222.090,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
104.139,56 |
124.247,64 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
282.904,50 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
282.904,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
320.524,73 |
301.748,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.218,28 |
10.768,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
161.997,83 |
198.145,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.777,46 |
1.699,56 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.061,05 |
4.469,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
20.237,59 |
12.473,44 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
110.851,52 |
54.386,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.381,00 |
19.805,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
70.354,93 |
50.572,21 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
50.981,10 |
35.215,52 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
50.981,10 |
35.215,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
19.373,83 |
15.356,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.214,60 |
4.489,48 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
16.159,23 |
10.867,21 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
288.027,59 |
117.617,98 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
288.027,59 |
117.617,98 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
40.834,59 |
| 3833 |
Naknade šteta zaposlenicima |
288.027,59 |
76.783,39 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
20.030.601,31 |
22.399.518,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.630.995,31 |
2.900.696,18 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.346.477,18 |
1.860.760,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.640.441,79 |
1.955.900,63 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
20.926,60 |
28.647,55 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.610.849,25 |
1.810.603,54 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.864,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.864,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
5.864,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.864,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.243.915,95 |
760.327,31 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
92.846,13 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
92.846,13 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
92.846,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.243.915,95 |
667.481,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
129.413,86 |
667.481,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.900,89 |
22.697,33 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
35.665,77 |
138.386,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.099,13 |
24.588,40 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
62.599,79 |
480.365,78 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.148,28 |
1.443,42 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
2.114.502,09 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.114.502,09 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.238.051,95 |
760.327,31 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
9.734,33 |
9.734,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
22.667.460,62 |
25.300.214,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
22.274.517,26 |
23.159.845,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
392.943,36 |
2.140.368,87 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.346.477,18 |
1.860.760,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.650.176,12 |
1.965.634,96 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
907.226,76 |
907.226,76 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
907.226,76 |
907.226,76 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
907.226,76 |
907.226,76 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
907.226,76 |
907.226,76 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
907.226,76 |
907.226,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
22.667.460,62 |
25.300.214,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
23.181.744,02 |
24.067.072,22 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.233.142,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
514.283,40 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.346.477,18 |
1.860.760,58 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.860.760,58 |
627.618,47 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
8.562,70 |
9.242,44 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
279.700,59 |
45.095,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
23.086.650,48 |
25.710.176,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
23.321.255,24 |
24.282.079,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.095,83 |
1.473.193,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
438,00 |
470,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
407,00 |
446,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
603.756,44 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
156.734,23 |
280.123,57 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.787,20 |
984.693,34 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
114.427,20 |
69.381,17 |
| 31214 |
Otpremnine |
13.524,20 |
26.311,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
23.616,96 |
28.062,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
366.733,54 |
390.179,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.973,16 |
7.795,37 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.284,80 |
7.046,65 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.441,31 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.218,28 |
10.768,01 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.732,91 |
4.321,92 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
50.981,10 |
35.215,52 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
907.226,76 |
907.226,76 |
