| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.940.447,46 |
13.327.902,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
906.375,39 |
10.438.790,22 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
63.435,41 |
22.601,17 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
22.601,17 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
63.435,41 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
70.091,02 |
91.585,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
70.091,02 |
91.585,49 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
772.848,96 |
10.324.603,56 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
772.848,96 |
10.324.603,56 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
287,50 |
101,28 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
287,50 |
101,28 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
188,83 |
96,63 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
98,67 |
4,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.771,00 |
61.059,45 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.771,00 |
61.059,45 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
305,00 |
6.724,07 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.466,00 |
54.335,38 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.019.268,76 |
2.825.968,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.019.268,76 |
2.825.968,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.916.244,47 |
2.637.652,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
103.024,29 |
188.315,96 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.744,81 |
1.983,62 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.744,81 |
1.983,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.269.759,72 |
2.931.451,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.606.923,52 |
2.105.512,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.298.362,78 |
1.697.071,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.298.362,78 |
1.697.071,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
97.853,79 |
132.718,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
210.706,95 |
275.722,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
210.706,95 |
275.722,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
525.374,24 |
821.026,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.247,07 |
83.082,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.572,98 |
46.464,01 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.674,09 |
35.271,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.346,49 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
47.208,10 |
104.217,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.112,66 |
10.193,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
28.931,61 |
75.773,78 |
| 3223 |
Energija |
6.632,91 |
12.011,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
608,44 |
1.197,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.922,48 |
5.040,82 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
377.475,50 |
577.293,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.843,55 |
18.472,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.996,59 |
22.413,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.175,00 |
77.828,87 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.618,45 |
27.660,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.453,69 |
15.333,35 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.196,00 |
471,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
87.698,13 |
120.598,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.332,30 |
21.937,84 |
| 3239 |
Ostale usluge |
213.161,79 |
272.578,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.443,57 |
56.433,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.178,54 |
1.910,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
25.830,02 |
22.474,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
213,28 |
2.863,47 |
| 3294 |
Članarine i norme |
80,00 |
721,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.161,47 |
1.883,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.980,26 |
26.579,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.739,15 |
4.912,87 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
82,23 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
82,23 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.656,92 |
4.912,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
687,33 |
1.866,48 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
431,37 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.469,98 |
2.615,02 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
499,61 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
132.722,81 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
132.722,81 |
0,00 |
| 3692 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
132.722,81 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.269.759,72 |
2.931.451,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
670.687,74 |
10.396.451,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
504.002,85 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
347.032,65 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
36.001,17 |
34.577,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
35.822,15 |
34.577,56 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
268.782,89 |
12.147.552,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.760,79 |
258.692,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.760,79 |
55.639,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.846,39 |
27.130,60 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
9,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.905,40 |
7.896,74 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
20.612,22 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
203.052,77 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
1.672,77 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
0,00 |
201.380,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
259.022,10 |
11.888.860,07 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
259.022,10 |
11.854.588,40 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
34.271,67 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
268.782,89 |
12.147.552,40 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
268.782,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.940.447,46 |
13.327.902,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.538.542,61 |
15.079.004,07 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
401.904,85 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.751.101,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
235.219,96 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
347.032,65 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
36.001,17 |
34.577,56 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
4.004,25 |
4.004,25 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
4.004,25 |
4.004,25 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
4.004,25 |
4.004,25 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.004,25 |
4.004,25 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
4.004,25 |
4.004,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.940.447,46 |
13.327.902,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.542.546,86 |
15.083.008,32 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
397.900,60 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.755.105,52 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
235.219,96 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
347.032,65 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
50.867,95 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
1.519.885,56 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
283.292,88 |
239.951,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.757.555,43 |
15.312.475,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.800.897,02 |
15.494.648,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
239.951,29 |
57.777,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
41,00 |
45,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
70.091,02 |
91.585,49 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
772.848,96 |
10.324.603,56 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.273,43 |
6.538,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
2.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.674,09 |
35.271,71 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.196,00 |
471,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
7.995,65 |
23.333,83 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
3.189,35 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
27.515,80 |
41.207,64 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.178,54 |
1.910,90 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.963,28 |
1.955,10 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
565,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.229,51 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
82,23 |
0,00 |
| 54452 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
4.004,25 |
0,00 |
