| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.514.093,72 |
5.450.471,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
343.187,17 |
212.665,23 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
138.807,12 |
101.240,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
4.500,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
134.307,12 |
101.240,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
204.380,05 |
111.425,23 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
116.143,80 |
111.425,23 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
88.236,25 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,06 |
268,98 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,06 |
268,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,46 |
0,65 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,60 |
268,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
215.113,18 |
167.345,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
215.113,18 |
167.345,96 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
215.113,18 |
167.345,96 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
465.449,70 |
433.124,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
294.192,70 |
295.253,74 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
45.176,54 |
30.476,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
249.016,16 |
264.776,81 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
171.257,00 |
137.870,58 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
15.390,00 |
59.370,58 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
155.867,00 |
78.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.490.340,61 |
4.635.129,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.490.340,61 |
4.635.129,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.470.097,58 |
4.378.697,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.243,03 |
256.432,01 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.937,16 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.937,16 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.511.711,68 |
4.882.306,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.725.889,04 |
2.206.588,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.395.623,91 |
1.434.529,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.393.407,00 |
1.434.529,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.216,91 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
100.865,87 |
166.991,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
229.399,26 |
605.067,88 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,00 |
319.132,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
229.399,26 |
285.935,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.476.001,65 |
2.667.642,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
83.409,47 |
72.906,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
46.036,12 |
39.419,65 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.910,08 |
29.667,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.933,27 |
2.769,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.530,00 |
1.049,11 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
598.202,65 |
854.454,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.957,25 |
24.871,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.654,06 |
60.337,51 |
| 3223 |
Energija |
415.686,71 |
567.468,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
99.419,39 |
192.994,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.175,01 |
5.359,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
310,23 |
3.422,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.452.020,54 |
1.572.382,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
28.169,04 |
31.552,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
525.859,79 |
373.013,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
42.919,53 |
39.639,98 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.222,88 |
29.307,06 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
17.044,25 |
26.629,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.846,32 |
4.134,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
411.718,74 |
546.796,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
37.722,42 |
58.490,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
362.517,57 |
462.819,15 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
28.123,36 |
27.259,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
314.245,63 |
140.640,16 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.331,17 |
1.943,70 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
29.923,71 |
37.059,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
27.437,66 |
24.189,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
601,54 |
941,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
218.382,17 |
5.610,41 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
38.167,41 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
35.569,38 |
32.727,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
304.820,99 |
1.890,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
304.820,99 |
1.890,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.000,99 |
1.522,37 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
56,62 |
37,83 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
303.763,38 |
329,91 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
5.000,00 |
0,00 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
5.000,00 |
0,00 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
5.000,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
6.186,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
6.186,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
0,00 |
6.186,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.511.711,68 |
4.882.306,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.382,04 |
568.164,39 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
18.913,69 |
241.961,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
16.100,33 |
42.965,77 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
15.618,33 |
42.715,77 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
225.429,68 |
446.847,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
225.429,68 |
446.847,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
53.936,44 |
215.295,82 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.888,85 |
49.295,52 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
32.934,34 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.113,25 |
166.000,30 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
171.493,24 |
231.552,07 |
| 4241 |
Knjige |
11.890,55 |
5.865,06 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
159.602,69 |
225.687,01 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
225.429,68 |
446.847,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.514.093,72 |
5.450.471,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.737.141,36 |
5.329.154,85 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
121.316,50 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
223.047,64 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.913,69 |
241.961,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
16.100,33 |
42.965,77 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.514.093,72 |
5.450.471,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.737.141,36 |
5.329.154,85 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
121.316,50 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
223.047,64 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.913,69 |
241.961,33 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
241.961,33 |
120.644,83 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
324.288,84 |
259.234,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.829.545,83 |
5.542.858,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.894.600,65 |
5.369.410,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
259.234,02 |
432.681,67 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
115.525,97 |
111.425,23 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
617,83 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
88.236,25 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
27.429,07 |
12.561,65 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
28.444,08 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.800,00 |
6.144,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.910,08 |
29.667,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.846,32 |
4.134,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
100.623,39 |
105.802,59 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.455,61 |
5.124,90 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
134.731,02 |
182.295,47 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.331,17 |
1.943,70 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.055,42 |
0,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
80,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.556,85 |
