| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
574.634,08 |
760.967,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
109.163,22 |
39.933,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
109.163,22 |
39.933,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
109.163,22 |
39.933,70 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,13 |
0,24 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,13 |
0,24 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,13 |
0,24 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
270,82 |
452,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
270,82 |
452,80 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
270,82 |
452,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
465.199,91 |
720.580,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
465.199,91 |
720.580,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
435.353,55 |
553.910,40 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29.846,36 |
166.670,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
488.296,56 |
583.988,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
316.703,01 |
412.627,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
258.664,94 |
330.384,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
258.664,94 |
330.384,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.846,43 |
32.326,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
39.191,64 |
49.917,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
39.191,64 |
49.917,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
170.821,54 |
170.540,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.435,79 |
10.719,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
187,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.981,39 |
7.746,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
810,00 |
1.829,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
644,40 |
956,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.150,72 |
31.501,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.186,83 |
2.307,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.047,52 |
10.922,28 |
| 3223 |
Energija |
5.247,48 |
15.086,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
467,97 |
1.000,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
200,92 |
2.034,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
152,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
143.759,38 |
120.947,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.488,05 |
2.897,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
51.082,52 |
7.200,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
249,98 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.788,21 |
8.287,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.420,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
36.119,26 |
62.592,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.239,92 |
4.597,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
38.791,44 |
32.951,76 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
160,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.475,65 |
7.211,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.883,75 |
3.175,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.695,66 |
2.277,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.219,62 |
1.069,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
33,18 |
485,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
625,44 |
68,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18,00 |
135,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
772,01 |
820,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
772,01 |
820,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
772,01 |
820,65 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
488.296,56 |
583.988,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
86.337,52 |
176.978,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
428.303,35 |
49.603,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.733,90 |
168.794,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.921,40 |
8.378,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.621,40 |
8.378,26 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
569,90 |
4.778,26 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
799,00 |
3.600,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.033,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.219,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
11.300,00 |
0,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
11.300,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.812,50 |
160.416,56 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.812,50 |
160.416,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
36.733,90 |
168.794,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
541.259,04 |
112.955,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
574.634,08 |
760.967,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
525.030,46 |
752.783,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
49.603,62 |
8.183,90 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
112.955,69 |
63.352,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
574.634,08 |
760.967,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
525.030,46 |
752.783,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
49.603,62 |
8.183,90 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
112.955,69 |
63.352,07 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
63.352,07 |
55.168,17 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.940,06 |
15.031,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
584.961,11 |
764.051,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
586.869,60 |
746.770,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.031,57 |
32.312,22 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
109.163,22 |
39.933,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.852,55 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
3.212,57 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.981,39 |
7.746,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.420,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
19.525,99 |
14.131,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.695,21 |
12.567,62 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
2.279,76 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.883,75 |
3.175,53 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
525,87 |
454,75 |
