| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.050.132,50 |
2.995.571,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
44.798,76 |
73.880,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
44.798,76 |
73.880,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
44.798,76 |
73.880,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,41 |
2,78 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,41 |
2,78 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
2,70 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
3,41 |
0,00 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
0,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
94.567,29 |
101.615,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
94.567,29 |
101.615,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
94.567,29 |
101.615,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
72.469,54 |
120.866,19 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
64.969,54 |
111.891,08 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
23.251,29 |
30.331,39 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
41.718,25 |
81.559,69 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.500,00 |
8.975,11 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.500,00 |
8.975,11 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.838.293,50 |
2.699.191,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.838.293,50 |
2.699.191,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.783.831,75 |
2.593.476,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
54.461,75 |
105.715,23 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
14,95 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
14,95 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.152.434,87 |
2.785.392,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.436.552,64 |
1.853.752,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.147.421,90 |
1.472.912,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.147.421,90 |
1.472.912,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
102.761,56 |
141.804,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
186.369,18 |
239.035,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
186.369,18 |
239.035,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
713.482,20 |
929.233,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.170,60 |
78.602,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
23.598,17 |
34.794,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.419,23 |
30.112,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.000,41 |
11.339,35 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.152,79 |
2.356,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
117.018,81 |
156.775,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
37.923,81 |
46.140,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
27.030,14 |
56.798,64 |
| 3223 |
Energija |
51.041,78 |
52.567,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
25,10 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
803,61 |
1.237,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
194,37 |
30,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
510.109,98 |
643.915,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
27.367,79 |
17.412,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.630,13 |
27.729,07 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
23.920,78 |
29.494,16 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.423,28 |
24.932,21 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.000,01 |
7.701,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.514,80 |
3.473,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
149.052,35 |
228.306,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
17.600,28 |
27.010,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
209.600,56 |
277.855,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
33.182,81 |
49.939,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.763,58 |
3.899,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
16.299,37 |
29.299,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.643,27 |
12.265,94 |
| 3294 |
Članarine i norme |
982,18 |
650,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.266,62 |
2.580,85 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.227,79 |
1.243,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.400,03 |
2.407,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.400,03 |
2.407,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.400,03 |
2.398,28 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
2,40 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
6,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.152.434,87 |
2.785.392,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
210.178,87 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
102.302,37 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
164.482,32 |
246.178,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
36.615,62 |
20.745,26 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
34.544,94 |
19.069,06 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.811,26 |
222.031,16 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
540,00 |
1.179,96 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
540,00 |
1.179,96 |
| 4123 |
Licence |
540,00 |
1.179,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.271,26 |
125.011,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.382,14 |
33.267,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.245,11 |
27.533,58 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
210,04 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.660,77 |
770,60 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
95,99 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.170,23 |
4.963,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.889,12 |
91.744,02 |
| 4241 |
Knjige |
2.036,83 |
248,02 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
3.852,29 |
91.496,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
95.839,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
95.839,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.811,26 |
222.031,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
217.440,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.050.132,50 |
2.995.571,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.175.246,13 |
3.007.423,89 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
125.113,63 |
11.852,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
164.482,32 |
28.738,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
36.615,62 |
20.745,26 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
150.593,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.050.132,50 |
2.995.571,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.175.246,13 |
3.007.423,89 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
125.113,63 |
11.852,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
164.482,32 |
179.331,59 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
39.368,69 |
167.479,30 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
297.181,61 |
254.888,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.140.505,85 |
3.062.094,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.182.798,83 |
2.992.755,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
254.888,63 |
324.227,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
47,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
73.880,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
44.798,76 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
101.615,76 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
25.397,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
30.112,71 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
3.473,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
89.375,02 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
7.325,51 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
26.325,06 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
3.899,45 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
11.994,87 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
650,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
