| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.074.810,22 |
1.171.084,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
25.892,40 |
76.718,64 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
400,00 |
39.682,40 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
400,00 |
39.682,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
25.492,40 |
37.036,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.492,40 |
37.036,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,55 |
0,54 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,55 |
0,54 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,55 |
0,54 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
182,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
182,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
182,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
45.899,39 |
29.748,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
43.799,39 |
28.248,31 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
14.528,84 |
3.204,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
29.270,55 |
25.044,21 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.100,00 |
1.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.100,00 |
1.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.003.017,88 |
1.064.434,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.003.017,88 |
1.064.434,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
933.508,88 |
1.037.052,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
69.509,00 |
27.381,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.035.361,97 |
1.263.334,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
468.073,47 |
628.011,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
382.121,55 |
509.909,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
382.121,55 |
509.909,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.117,83 |
33.967,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
59.834,09 |
84.134,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
59.834,09 |
84.134,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
566.182,56 |
634.288,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.578,74 |
9.437,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.845,19 |
2.855,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.316,49 |
6.220,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
371,62 |
124,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
45,44 |
237,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.958,30 |
28.192,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.757,90 |
1.384,37 |
| 3223 |
Energija |
26.821,95 |
26.146,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
349,62 |
287,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
28,83 |
374,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
497.007,35 |
517.536,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.957,28 |
5.477,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.004,26 |
5.361,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.797,33 |
20.283,37 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
130.715,16 |
113.274,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
59.499,64 |
54.394,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
906,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
141.905,56 |
128.738,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
136.222,12 |
190.006,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.362,51 |
1.360,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.275,66 |
77.761,96 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.245,12 |
1.300,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.832,28 |
497,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.656,37 |
2.225,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
100,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
182,62 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
20.513,98 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18.359,27 |
53.124,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.105,94 |
1.034,54 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.105,94 |
1.034,54 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
998,90 |
1.012,82 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
1,97 |
13,66 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
51,98 |
8,06 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
53,09 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.035.361,97 |
1.263.334,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
39.448,25 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
92.250,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
91.780,75 |
52.063,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
74.502,14 |
84.554,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
74.502,14 |
84.554,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
79.165,62 |
18.173,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.765,62 |
18.173,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
50.765,62 |
18.173,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
50.765,62 |
18.173,86 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
28.400,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
28.400,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
79.165,62 |
18.173,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.074.810,22 |
1.171.084,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.114.527,59 |
1.281.508,46 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
39.717,37 |
110.424,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
91.780,75 |
52.063,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
74.502,14 |
84.554,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.074.810,22 |
1.171.084,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.114.527,59 |
1.281.508,46 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
39.717,37 |
110.424,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
91.780,75 |
52.063,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
52.063,38 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
58.360,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
41.908,92 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
142.529,48 |
111.167,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.191.892,14 |
1.208.610,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.223.254,39 |
1.245.081,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
111.167,23 |
74.695,89 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.226,95 |
3.120,24 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
20.265,45 |
33.916,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
182,42 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.316,49 |
6.220,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
47.733,99 |
69.951,67 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.290,00 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.994,64 |
14.150,91 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.245,12 |
1.300,89 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
100,00 |
