| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.793.863,88 |
2.449.216,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
155.614,82 |
210.970,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
145.318,82 |
210.970,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
145.318,82 |
210.970,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
10.296,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.296,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
60.084,25 |
78.121,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
60.084,25 |
78.121,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
60.084,25 |
78.121,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
166.689,02 |
205.035,01 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
141.689,02 |
193.035,01 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
45.431,29 |
78.610,56 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
96.257,73 |
114.424,45 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
25.000,00 |
12.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
25.000,00 |
12.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.402.798,50 |
1.948.456,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.402.798,50 |
1.948.456,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.388.593,50 |
1.898.471,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.205,00 |
49.984,64 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
8.677,29 |
6.633,35 |
| 683 |
Ostali prihodi |
8.677,29 |
6.633,35 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.815.114,32 |
2.276.103,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.023.239,65 |
1.320.961,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
816.381,47 |
1.048.292,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
816.381,47 |
1.048.292,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.344,69 |
100.523,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
134.513,49 |
172.144,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
134.513,49 |
172.144,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
789.895,29 |
953.159,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.176,28 |
33.417,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.866,78 |
11.916,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.066,65 |
20.621,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
285,35 |
689,16 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
957,50 |
190,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
75.097,27 |
101.692,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.307,98 |
7.485,56 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.610,00 |
46.540,37 |
| 3223 |
Energija |
35.997,43 |
38.154,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.460,57 |
3.630,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.721,29 |
5.682,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
199,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
639.765,93 |
786.110,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
24.148,18 |
23.036,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.022,66 |
10.374,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
19.219,98 |
20.537,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
35.338,95 |
26.505,95 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
94.670,82 |
86.071,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.092,97 |
2.647,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
245.673,54 |
369.861,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
27.361,52 |
22.030,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
171.237,31 |
225.045,12 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.016,06 |
1.626,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.839,75 |
30.312,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.916,55 |
2.300,95 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.330,73 |
8.361,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
24.466,99 |
16.352,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
684,68 |
459,72 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.440,80 |
2.837,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.729,38 |
1.729,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.729,38 |
1.729,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.513,60 |
1.729,87 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
14,86 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
200,92 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
250,00 |
252,17 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
250,00 |
252,17 |
| 3835 |
Ostale kazne |
250,00 |
252,17 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.815.114,32 |
2.276.103,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
173.113,79 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
21.250,44 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
485.066,07 |
474.887,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
19.527,48 |
17.361,50 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.972,02 |
6.965,04 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
4,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
4,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
4,00 |
| 7222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
4,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
53.365,56 |
82.818,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
53.365,56 |
82.818,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.280,70 |
38.342,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.784,90 |
7.442,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
681,53 |
1.724,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
25.814,27 |
29.175,33 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.084,86 |
44.475,71 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
22.084,86 |
44.475,71 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
53.365,56 |
82.814,29 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
491.957,05 |
545.322,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.793.863,88 |
2.449.220,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.868.479,88 |
2.358.921,36 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
90.299,50 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
74.616,00 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
6.890,98 |
70.435,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
19.527,48 |
17.361,50 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
3.136,68 |
3.136,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.793.863,88 |
2.449.220,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.868.479,88 |
2.358.921,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
90.299,50 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
74.616,00 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.027,66 |
73.571,97 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
16.727,53 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
84.643,66 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
106.209,62 |
82.213,09 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.480.238,54 |
3.338.224,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.504.235,07 |
3.232.167,02 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
82.213,09 |
188.270,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
29,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
145.318,82 |
210.970,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.296,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
60.084,25 |
78.121,93 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.125,19 |
13.946,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.411,64 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.066,65 |
20.621,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.092,97 |
2.647,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
78.941,73 |
122.021,46 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.364,61 |
20.876,60 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
14.743,97 |
28.836,08 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
55,30 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.916,55 |
2.300,95 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.567,31 |
720,48 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
100,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.746,00 |
