| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
18.527.411,98 |
22.821.257,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.317.552,03 |
1.611.987,68 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
3.816,96 |
8.500,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
3.816,96 |
8.500,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.280.996,07 |
1.603.143,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
730.309,56 |
908.370,29 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
550.686,51 |
694.772,95 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
32.739,00 |
344,44 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.739,00 |
344,44 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9.582,80 |
9.583,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9.582,80 |
9.583,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,80 |
7,12 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
9.576,00 |
9.576,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.007.062,16 |
991.444,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.007.062,16 |
991.444,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.007.062,16 |
991.444,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
113.968,66 |
102.456,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.918,58 |
8.414,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.918,58 |
8.414,93 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
105.050,08 |
94.041,19 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
105.050,08 |
94.041,19 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
16.078.946,33 |
20.104.298,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
16.078.946,33 |
20.104.298,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
14.935.546,33 |
18.783.466,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.143.400,00 |
1.320.831,81 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
300,00 |
1.487,50 |
| 683 |
Ostali prihodi |
300,00 |
1.487,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
16.962.960,17 |
21.015.642,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
14.688.428,34 |
18.246.728,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
11.694.577,10 |
14.571.481,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
11.694.577,10 |
14.571.481,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.119.072,06 |
1.335.947,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.874.779,18 |
2.339.299,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.874.779,18 |
2.339.299,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.256.275,10 |
2.747.617,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
366.956,24 |
423.475,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
45.943,84 |
65.659,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
301.115,64 |
323.468,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
18.916,06 |
33.517,86 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
980,70 |
829,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
610.342,22 |
686.052,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
167.342,45 |
168.209,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
58.570,65 |
60.231,97 |
| 3223 |
Energija |
345.414,19 |
419.401,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
33.355,80 |
27.705,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.218,88 |
7.764,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
440,25 |
2.740,27 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.194.804,25 |
1.545.074,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
70.212,71 |
70.282,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
147.914,44 |
140.597,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.612,54 |
30.179,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
166.532,65 |
182.133,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
272.158,64 |
402.724,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
30.398,47 |
25.883,52 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
161.106,77 |
284.572,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
152.140,79 |
206.886,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
187.727,24 |
201.814,79 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
221,18 |
407,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
83.951,21 |
92.607,44 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.122,57 |
5.083,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
28.313,22 |
30.351,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
19.837,17 |
26.654,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.502,20 |
4.984,94 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
18.631,70 |
20.764,34 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.544,35 |
4.768,58 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
18.256,73 |
21.296,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
18.256,73 |
21.296,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
18.133,24 |
20.637,03 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
123,49 |
659,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
16.962.960,17 |
21.015.642,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.564.451,81 |
1.805.615,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.066,76 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.311,49 |
14.604,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
224,09 |
224,09 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
105,89 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
105,89 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
105,89 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
105,89 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.940.864,36 |
2.252.929,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.848.873,20 |
2.243.536,96 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
50.842,10 |
143.487,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
28.737,85 |
128.887,01 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.731,21 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
19.373,04 |
14.600,54 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
1.500,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.500,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.783.990,82 |
2.095.340,43 |
| 4241 |
Knjige |
1.783.990,82 |
2.095.340,43 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
14.040,28 |
3.208,98 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
14.040,28 |
3.208,98 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
91.991,16 |
9.392,96 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
91.991,16 |
9.392,96 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.940.758,47 |
2.252.929,92 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
622.498,51 |
989.738,41 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.641,80 |
1.641,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
18.527.517,87 |
22.821.257,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
18.903.824,53 |
23.268.572,13 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
376.306,66 |
447.314,27 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
613.431,75 |
989.738,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.953,29 |
16.246,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
18.527.517,87 |
22.821.257,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
18.903.824,53 |
23.268.572,13 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
376.306,66 |
447.314,27 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
613.431,75 |
989.738,41 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
989.738,41 |
1.437.052,68 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
719.245,28 |
459.485,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
20.193.481,10 |
26.058.159,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
20.453.240,81 |
26.023.499,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
459.485,57 |
494.146,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
553,00 |
561,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
515,00 |
566,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
213.873,07 |
242.495,96 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
516.436,49 |
665.874,33 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
525.000,00 |
662.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
25.686,51 |
32.772,95 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.739,00 |
344,44 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
905.993,32 |
908.559,15 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
16.252,66 |
1.656,57 |
| 31214 |
Otpremnine |
128.069,45 |
138.501,43 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
16.870,20 |
11.849,35 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
301.115,64 |
323.468,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
30.398,47 |
25.883,52 |
| 32371 |
Autorski honorari |
55.561,20 |
100.954,42 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
938,06 |
6.325,91 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.415,79 |
495,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.122,57 |
5.083,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
9.514,18 |
9.667,36 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
4.419,94 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
13.618,00 |
