| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
30.347.095,66 |
32.801.056,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.258.557,40 |
1.224.756,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
17.583,50 |
70.574,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
17.583,50 |
70.574,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
27.289,52 |
3.482,26 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
14.814,52 |
3.482,26 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.475,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.144.152,60 |
1.150.699,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.104.182,60 |
1.150.699,74 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
39.970,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
69.531,78 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
69.531,78 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
54,76 |
73,98 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
54,76 |
73,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
54,76 |
73,98 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
733.337,93 |
837.302,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
733.337,93 |
837.302,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
733.337,93 |
837.302,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.918.917,52 |
1.022.190,34 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.835.194,65 |
890.204,44 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.835.194,65 |
890.204,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
83.722,87 |
131.985,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
79.573,73 |
129.420,73 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.149,14 |
2.565,17 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
26.422.323,47 |
29.675.764,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
400.745,30 |
527.302,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
133.472,75 |
322.342,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
267.272,55 |
204.960,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
26.021.578,17 |
29.148.462,73 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
13.904,58 |
40.968,85 |
| 683 |
Ostali prihodi |
13.904,58 |
40.968,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
28.280.064,20 |
30.863.696,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
22.862.006,52 |
25.250.556,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
19.253.347,10 |
21.268.064,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
18.093.499,12 |
19.954.757,74 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.159.795,96 |
1.313.306,67 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
52,02 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
792.884,01 |
821.842,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
2.815.775,41 |
3.160.649,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
2.815.116,42 |
3.160.638,39 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
658,99 |
11,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
5.267.469,86 |
5.586.292,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
620.764,90 |
652.993,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
28.452,76 |
48.091,18 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
573.154,06 |
583.773,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
19.158,08 |
21.128,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.662.738,82 |
1.738.217,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
286.548,21 |
325.768,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
614.798,44 |
644.133,43 |
| 3223 |
Energija |
716.240,42 |
656.589,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
43.174,81 |
76.798,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.976,94 |
34.927,18 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.116.195,75 |
1.681.124,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
37.644,46 |
37.656,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
387.987,82 |
402.640,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.559,50 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
309.746,45 |
337.830,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
27.014,09 |
32.780,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
88.178,23 |
70.556,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.192.932,69 |
715.720,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.070,03 |
17.848,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
60.062,48 |
66.091,18 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
8.652,74 |
14.041,73 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
678.681,70 |
1.345.342,17 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
600.321,45 |
1.221.042,21 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
4.155,30 |
1.814,24 |
| 3253 |
Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
74.204,95 |
122.485,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
180.435,95 |
154.573,92 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
17.310,84 |
17.206,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
20.019,08 |
19.021,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
49.427,44 |
68.724,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.218,40 |
6.125,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
14.971,82 |
9.638,50 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
54.379,70 |
690,89 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18.108,67 |
33.166,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
28.798,66 |
14.163,14 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
28.798,66 |
14.163,14 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.200,71 |
13.562,94 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
20.597,95 |
600,20 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.307,46 |
5.531,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.307,46 |
5.531,80 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
7.307,46 |
5.531,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
114.481,70 |
7.152,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
8.064,32 |
7.152,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
8.064,32 |
7.152,50 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
106.417,38 |
0,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
106.417,38 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
28.280.064,20 |
30.863.696,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.067.031,46 |
1.937.359,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.020.145,37 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
723.019,40 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
500.972,37 |
678.595,65 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
146.681,38 |
118.242,33 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
116.613,10 |
116.149,59 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.132,69 |
232,60 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.132,69 |
232,60 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
132,69 |
152,60 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
132,69 |
152,60 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
1.000,00 |
80,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
16,00 |
0,00 |
| 7225 |
Instrumenti i uređaji |
984,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
80,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
664.082,69 |
603.272,00 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
6.185,13 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
6.185,13 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
6.185,13 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
592.652,86 |
560.947,00 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
129.900,38 |
163.340,28 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
129.900,38 |
163.340,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
434.551,23 |
266.949,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
142.675,43 |
152.165,28 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.050,20 |
7.677,94 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
15.056,60 |
23.375,50 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
153.221,51 |
17.355,15 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
13.621,49 |
18.405,95 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.013,64 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
102.912,36 |
47.969,75 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
28.001,25 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
28.001,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
200,00 |
310,23 |
| 4241 |
Knjige |
200,00 |
310,23 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
1.052,67 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
1.052,67 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
129.294,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
129.294,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
65.244,70 |
42.325,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
46.483,78 |
21.687,50 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
12.810,92 |
0,00 |
| 453 |
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |
5.950,00 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
20.637,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
662.950,00 |
603.039,40 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
595.149,94 |
934.233,25 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.137,12 |
1.805,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
30.348.228,35 |
32.801.289,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
28.944.146,89 |
31.466.968,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.404.081,46 |
1.334.320,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
85.912,12 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.318.169,34 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
503.109,49 |
680.400,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
30.348.228,35 |
32.801.289,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
28.944.146,89 |
31.466.968,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.404.081,46 |
1.334.320,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
85.912,12 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.318.169,34 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
85.912,12 |
1.420.232,37 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
5.399,93 |
4.630,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.988.594,88 |
5.341.104,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
32.486.083,21 |
64.266.483,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
30.133.573,90 |
62.451.688,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.341.104,19 |
7.155.899,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
712,00 |
720,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
682,00 |
684,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
14.814,52 |
3.482,26 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
12.475,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.104.182,60 |
1.150.699,74 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
39.970,00 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
69.531,78 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
705.812,24 |
809.219,37 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
27.525,69 |
28.083,20 |
| 31214 |
Otpremnine |
44.029,55 |
45.543,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
40.578,60 |
41.004,93 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
573.154,06 |
583.773,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
65.344,45 |
29.445,09 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.531,18 |
6.799,44 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
65.451,21 |
93.785,36 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.166,77 |
1.235,38 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.620,64 |
12.550,14 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.616,03 |
8.368,68 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.307,46 |
5.531,80 |
