| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
18.628.644,44 |
20.419.196,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
301.628,31 |
460.282,04 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
38.476,95 |
10.909,05 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
38.476,95 |
10.909,05 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
223.988,48 |
7.685,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
223.988,48 |
7.685,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
39.162,88 |
441.687,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
37.663,48 |
441.687,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.499,40 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
324.199,58 |
391.177,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
324.199,58 |
391.177,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
324.199,58 |
391.177,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
714.785,47 |
783.338,19 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
510.221,54 |
572.767,74 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
11.988,80 |
11.098,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
498.232,74 |
561.669,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
204.563,93 |
210.570,45 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
202.583,43 |
203.387,01 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.980,50 |
7.183,44 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
17.188.825,57 |
18.708.501,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
422.943,03 |
411.377,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
275.863,86 |
266.644,77 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
147.079,17 |
144.732,24 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
16.765.882,54 |
18.297.124,90 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
99.205,51 |
75.897,32 |
| 683 |
Ostali prihodi |
99.205,51 |
75.897,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
19.375.457,90 |
19.492.602,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
14.483.276,58 |
15.553.667,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
12.335.512,71 |
13.196.514,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
11.859.522,05 |
12.545.585,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
475.990,66 |
650.929,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
401.245,40 |
424.949,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.746.518,47 |
1.932.203,51 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.744.971,65 |
1.931.585,22 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.546,82 |
618,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
4.834.641,29 |
3.818.773,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
530.832,83 |
457.336,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
75.575,86 |
50.946,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
367.131,24 |
358.123,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
88.125,73 |
48.267,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.866.071,01 |
1.067.227,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
92.604,81 |
94.205,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.333.848,01 |
589.740,77 |
| 3223 |
Energija |
346.176,18 |
291.068,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
66.691,07 |
68.365,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
24.503,39 |
20.103,06 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.247,55 |
3.744,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.348.051,04 |
1.183.326,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.688,21 |
11.674,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.433.262,70 |
281.247,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
179,99 |
2.456,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
238.597,90 |
182.013,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.837,50 |
20.462,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
37.770,82 |
21.647,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
188.671,04 |
136.103,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
186.353,59 |
211.783,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
237.689,29 |
315.937,64 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
997.215,59 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
982.033,31 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
15.182,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
89.686,41 |
113.666,80 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
14.317,46 |
15.410,23 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
22.226,07 |
27.058,48 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.170,04 |
5.342,22 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.991,07 |
4.998,01 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
35.167,68 |
19.072,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.814,09 |
41.785,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
33.940,03 |
36.361,93 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
33.940,03 |
36.361,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.650,34 |
3.411,59 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
32.289,69 |
32.950,34 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
23.600,00 |
83.800,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
23.600,00 |
29.800,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
23.600,00 |
29.800,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
54.000,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
54.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
19.375.457,90 |
19.492.602,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
926.593,55 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
746.813,46 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.164.902,12 |
234.351,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
637.154,31 |
745.452,54 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
129.168,51 |
205.561,84 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
461.410,38 |
455.331,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
511.474,24 |
880.267,45 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
29.875,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
29.875,00 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
29.875,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
463.099,24 |
441.359,95 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
73.231,25 |
157.195,25 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
61.781,25 |
149.712,50 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
11.450,00 |
7.482,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
272.556,81 |
267.364,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
61.724,54 |
120.693,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
10.096,04 |
8.108,19 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
14.905,00 |
61.344,81 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
149.800,16 |
20.557,39 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
287,10 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.583,86 |
180,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
34.160,11 |
56.480,82 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
90.000,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
90.000,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
27.311,18 |
16.800,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
27.311,18 |
16.800,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
18.500,00 |
438.907,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
437.220,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
18.500,00 |
1.687,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
511.474,24 |
880.267,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
360.915,17 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
528,96 |
226,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
18.628.644,44 |
20.419.196,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
19.886.932,14 |
20.372.870,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
46.326,10 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.258.287,70 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.164.902,12 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
126.563,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
637.683,27 |
745.678,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
18.628.644,44 |
20.419.196,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
19.886.932,14 |
20.372.870,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
46.326,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.258.287,70 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.164.902,12 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
126.563,63 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
93.385,58 |
80.237,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
485,00 |
1.324,98 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.527.655,99 |
1.762.309,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
18.668.250,88 |
20.696.993,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
19.433.597,07 |
20.414.439,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.762.309,80 |
2.044.863,90 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
426,00 |
429,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
329,00 |
321,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
223.988,48 |
7.685,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
37.663,48 |
441.687,99 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.499,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
321.323,77 |
390.487,07 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.875,81 |
690,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.364,44 |
19.366,81 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
19.644,08 |
27.810,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
367.131,24 |
358.123,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
25.463,03 |
7.282,72 |
| 32371 |
Autorski honorari |
7.919,99 |
4.875,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
33.109,54 |
33.133,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.065,87 |
5.697,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.956,00 |
12.072,66 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
8.319,19 |
8.389,98 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
1.258,61 |
1.057,32 |
