| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.251.518,02 |
2.413.638,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.934.266,06 |
2.104.008,75 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.934.266,06 |
2.049.947,15 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.933.603,06 |
2.049.297,15 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
54.061,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
54.061,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
44,91 |
14,73 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
44,91 |
14,73 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
44,91 |
14,73 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.906,88 |
7.541,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.906,88 |
7.541,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.906,88 |
7.541,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.313,90 |
25.898,07 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.055,60 |
4.733,48 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.055,60 |
4.733,48 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.258,30 |
21.164,59 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.040,00 |
20.022,19 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
218,30 |
1.142,40 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
280.986,27 |
276.175,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
280.986,27 |
276.175,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
210.154,33 |
216.694,99 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
70.831,94 |
59.480,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.217.674,81 |
2.532.091,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.922.394,25 |
2.206.331,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.599.120,12 |
1.826.876,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.599.120,12 |
1.826.876,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.869,29 |
76.243,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
264.404,84 |
303.211,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
264.205,70 |
303.184,54 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
199,14 |
26,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
290.210,92 |
316.211,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.491,52 |
56.378,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.623,47 |
22.870,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.655,17 |
32.786,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.212,88 |
722,45 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
130.794,52 |
110.240,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.738,70 |
14.726,73 |
| 3223 |
Energija |
112.831,09 |
93.049,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.236,85 |
1.406,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.344,23 |
281,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
643,65 |
776,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.530,62 |
82.549,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.696,89 |
3.196,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
31.451,42 |
41.473,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.642,21 |
9.112,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.846,45 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.878,90 |
5.473,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.724,79 |
3.712,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.289,96 |
19.579,81 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.217,04 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.177,22 |
67.043,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.801,38 |
3.386,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.553,73 |
3.103,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.264,02 |
2.254,64 |
| 3294 |
Članarine i norme |
62,00 |
112,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
635,29 |
1.300,92 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.112,69 |
1.117,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.748,11 |
55.768,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.615,86 |
1.312,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.615,86 |
1.312,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.587,88 |
1.260,96 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
27,98 |
51,33 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.640,00 |
3.180,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.640,00 |
3.180,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.640,00 |
3.180,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.813,78 |
5.056,57 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.813,78 |
5.056,57 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
3.172,19 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.813,78 |
1.884,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.217.674,81 |
2.532.091,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
33.843,21 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
118.453,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
47.306,58 |
7.582,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
411,45 |
171.612,66 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
411,45 |
320,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
73.566,83 |
62.895,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
73.566,83 |
62.895,05 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.242,50 |
6.009,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.798,75 |
4.775,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.443,75 |
1.234,18 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
66.324,33 |
56.885,87 |
| 4241 |
Knjige |
66.324,33 |
56.885,87 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
73.566,83 |
62.895,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.251.518,02 |
2.413.638,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.291.241,64 |
2.594.986,74 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
39.723,62 |
181.348,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
47.306,58 |
7.582,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
411,45 |
171.612,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.251.518,02 |
2.413.638,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.291.241,64 |
2.594.986,74 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
39.723,62 |
181.348,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
47.306,58 |
7.582,96 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.582,96 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
173.765,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
161.024,83 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
50.015,06 |
31.691,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
389.082,91 |
470.265,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
407.406,22 |
478.155,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.691,75 |
23.801,15 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
72,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
61,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.933.603,06 |
2.049.297,15 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
54.061,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.456,66 |
7.167,35 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.213,37 |
11.993,13 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.583,27 |
2.869,26 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.655,17 |
32.786,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.846,45 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.356,03 |
3.716,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
960,37 |
1.037,99 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
14.289,96 |
19.579,81 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.801,38 |
3.386,07 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.553,73 |
3.103,16 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
62,00 |
112,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
635,29 |
1.300,92 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.640,00 |
3.180,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
3.172,19 |
