| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
18.162.684,98 |
23.254.691,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
433.198,80 |
483.914,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
427.126,92 |
472.089,44 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
427.126,92 |
472.089,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.071,88 |
11.825,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.071,88 |
11.825,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
17.729.486,18 |
22.770.776,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
17.729.486,18 |
22.770.776,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
15.607.334,96 |
20.003.597,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.122.151,22 |
2.767.179,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
15.877.697,86 |
20.435.544,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
14.331.485,13 |
18.897.044,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
10.577.610,31 |
14.195.424,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
10.092.194,95 |
13.459.641,15 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
33.856,52 |
259.636,13 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
451.558,84 |
476.146,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.446.073,58 |
1.695.540,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
2.307.801,24 |
3.006.080,55 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
766.143,96 |
1.019.171,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.541.657,28 |
1.986.908,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.541.832,15 |
1.531.082,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
280.459,97 |
292.594,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
34.399,37 |
41.149,57 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
233.318,90 |
234.733,79 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
12.741,70 |
16.710,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
818.572,17 |
778.345,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
44.696,45 |
28.870,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
32.129,05 |
31.135,86 |
| 3223 |
Energija |
254.071,62 |
222.661,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
129.123,93 |
101.616,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
91.437,58 |
56.669,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
267.113,54 |
337.391,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
377.126,30 |
387.192,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.882,62 |
15.990,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
230.358,75 |
220.705,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.438,44 |
16.988,05 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
26.531,84 |
33.125,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.881,64 |
11.514,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
18.520,93 |
27.108,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
28.839,68 |
40.257,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
25.672,40 |
21.502,13 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
65.673,71 |
72.949,95 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
207,50 |
102,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
59.158,85 |
67.577,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.914,60 |
3.971,11 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
386,02 |
1.298,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6,74 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.380,58 |
7.416,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.380,58 |
7.416,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.379,99 |
7.400,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,59 |
16,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
15.877.697,86 |
20.435.544,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.284.987,12 |
2.819.146,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
954.148,75 |
1.117.037,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
40.842,86 |
54.568,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.195.127,64 |
2.806.660,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.195.127,64 |
2.806.660,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
218.006,34 |
890.515,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
61.909,88 |
100.528,70 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
29.133,46 |
20.269,46 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
80.502,88 |
704.363,24 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
40.255,61 |
59.798,48 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.204,51 |
5.556,10 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
1.944.162,50 |
1.891.347,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.944.162,50 |
1.877.512,50 |
| 4233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
0,00 |
13.835,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
32.958,80 |
24.797,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
32.958,80 |
24.797,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.195.127,64 |
2.806.660,73 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
945.970,65 |
1.018.947,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
18.162.684,98 |
23.254.691,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
18.072.825,50 |
23.242.205,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
89.859,48 |
12.485,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.178,10 |
98.090,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
40.842,86 |
54.568,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
18.162.684,98 |
23.254.691,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
18.072.825,50 |
23.242.205,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
89.859,48 |
12.485,89 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.178,10 |
98.090,21 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
98.037,58 |
110.576,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
21.125,01 |
11.947,65 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.020.114,58 |
2.740.735,92 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
19.266.011,98 |
24.022.721,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
18.545.390,64 |
23.874.093,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.740.735,92 |
2.889.363,70 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
373,00 |
369,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
339,00 |
331,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
302.033,99 |
370.745,26 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
81.615,82 |
90.017,31 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
233.318,90 |
234.733,79 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
18.520,93 |
27.108,88 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
14.427,56 |
15.095,52 |
