| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.740.565,68 |
3.034.069,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
32.808,26 |
234.198,97 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
16.377,64 |
39.123,46 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
16.377,64 |
39.123,46 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
16.430,62 |
195.075,51 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
16.430,62 |
22.292,91 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
172.782,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5,66 |
25,42 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,66 |
6,42 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,66 |
6,42 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
19,00 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
0,00 |
19,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.301,80 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.301,80 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.301,80 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
276.549,71 |
315.283,63 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
276.549,71 |
315.283,63 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
18.924,80 |
30.364,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
257.624,91 |
284.919,63 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.420.900,25 |
2.484.561,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.420.900,25 |
2.484.561,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.353.441,37 |
2.420.200,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
67.458,88 |
64.361,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.627.771,77 |
2.650.084,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
917.079,82 |
1.014.577,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
777.811,14 |
834.865,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
777.811,14 |
834.865,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.262,93 |
71.518,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
116.005,75 |
108.194,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
0,00 |
108.194,32 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
116.005,75 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.698.916,17 |
1.634.027,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.102,03 |
29.916,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.607,37 |
6.811,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.370,06 |
12.298,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
11.124,60 |
10.806,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.117,13 |
34.645,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.115,75 |
8.644,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.632,41 |
730,71 |
| 3223 |
Energija |
12.164,14 |
13.210,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.346,21 |
5.926,66 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.858,62 |
6.133,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.527.260,43 |
1.539.287,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.364,01 |
9.653,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.237.973,39 |
1.205.324,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.993,84 |
9.931,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.567,00 |
11.855,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.419,27 |
44.488,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.000,00 |
555,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
204.664,03 |
202.362,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.023,92 |
9.560,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
35.254,97 |
45.556,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
105.436,58 |
30.178,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.894,93 |
5.681,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.096,06 |
10.085,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.610,17 |
5.024,19 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
8.529,53 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.552,14 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
87.283,28 |
858,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.532,46 |
1.478,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.532,46 |
1.478,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.532,46 |
1.478,79 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
10.243,32 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
10.243,32 |
0,00 |
| 3833 |
Naknade šteta zaposlenicima |
10.243,32 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.627.771,77 |
2.650.084,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
112.793,91 |
383.985,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
199.168,03 |
239.022,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.238,80 |
81,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.238,80 |
80,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
82.102,61 |
281.202,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
82.102,61 |
281.202,37 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
39.942,15 |
270.214,89 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
39.942,15 |
257.028,08 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
13.186,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
40.780,46 |
10.987,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.336,73 |
8.840,48 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
38.443,73 |
2.147,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
1.380,00 |
0,00 |
| 4233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
1.380,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
82.102,61 |
281.202,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.740.565,68 |
3.034.069,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.709.874,38 |
2.931.287,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
30.691,30 |
102.782,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
199.168,03 |
239.022,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.238,80 |
81,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.740.565,68 |
3.034.069,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.709.874,38 |
2.931.287,04 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
30.691,30 |
102.782,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
199.168,03 |
239.022,33 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
229.859,33 |
341.805,08 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
783.910,84 |
965.060,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.171.625,52 |
3.867.211,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.990.475,96 |
3.555.444,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
965.060,40 |
1.276.827,20 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
16.430,62 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
22.292,91 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
172.782,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
23.868,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
4.366,97 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.370,06 |
12.298,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.000,00 |
555,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
21.933,88 |
13.649,96 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.894,93 |
5.681,55 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
874,23 |
