| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.611.398.887,57 |
1.770.202.801,40 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.274.298.452,22 |
1.409.833.148,78 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.209.441.868,16 |
1.345.986.665,00 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.044.858.882,10 |
1.163.398.162,64 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
65.963.436,30 |
70.397.662,03 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
32.957.636,06 |
43.578.780,55 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
138.805.048,96 |
150.687.364,26 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
20.485.064,07 |
24.773.447,72 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
334.768,58 |
162.319,68 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
93.962.967,91 |
107.011.071,88 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
51.932.823,18 |
49.620.865,11 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
422.855,65 |
1.141.101,67 |
| 6132 |
Porez na nasljedstva i darove |
545.370,42 |
517.957,31 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
50.964.597,11 |
47.961.806,13 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
12.923.760,88 |
14.225.618,67 |
| 6142 |
Porez na promet |
41.066,88 |
46.057,72 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
12.859.978,81 |
14.159.123,64 |
| 6147 |
Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću |
22.715,19 |
20.437,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
101.794.736,64 |
120.397.456,06 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
1.250.459,34 |
312.542,83 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
357.688,44 |
18.270,01 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
892.770,90 |
294.272,82 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
31.541.161,13 |
16.570.969,45 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
17.549.644,94 |
14.211.251,07 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
13.991.516,19 |
2.359.718,38 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
417.907,48 |
485.829,89 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.700,00 |
9.252,10 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
412.207,48 |
476.577,79 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
42.349.590,38 |
47.069.626,85 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
42.349.590,38 |
47.069.626,85 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
24.778.368,53 |
55.553.895,25 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.555.738,42 |
3.876.581,44 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
20.222.630,11 |
51.677.313,81 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.457.249,78 |
404.591,79 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.041.641,43 |
404.591,79 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
307.771,07 |
0,00 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
107.837,28 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
71.101.426,56 |
76.148.210,40 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5.114.077,70 |
2.160.657,30 |
| 6412 |
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
10.850,81 |
10.102,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4.192.562,57 |
1.999.839,97 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
903.415,30 |
149.942,48 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
1.562,10 |
772,84 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
5.686,92 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
65.984.594,89 |
73.985.668,40 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
4.733.229,45 |
6.160.042,91 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
19.779.320,69 |
24.072.198,91 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
7.137.961,81 |
8.274.199,17 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
34.193.858,89 |
35.388.660,21 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
140.224,05 |
90.567,20 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
2.753,97 |
1.884,70 |
| 6432 |
Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
2.753,97 |
1.884,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
153.559.842,76 |
148.258.830,93 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
2.376.623,55 |
2.738.332,01 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
1.280.326,24 |
1.557.531,37 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
441.900,79 |
432.295,01 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
654.396,52 |
748.505,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.621.259,71 |
2.962.905,45 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
192.475,16 |
39.434,95 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
57.086,49 |
50.363,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.827.687,14 |
2.577.941,98 |
| 6527 |
Naknade od financijske imovine |
1.544.010,92 |
295.165,30 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
147.561.959,50 |
142.557.593,47 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
40.182.970,91 |
33.267.563,37 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
107.378.988,59 |
109.290.030,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
398.966,90 |
324.360,99 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.699,16 |
4.820,91 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
23.699,16 |
4.820,91 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
375.267,74 |
319.540,08 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
375.267,74 |
319.540,08 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
10.245.462,49 |
15.240.794,24 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
3.201.924,26 |
4.157.300,28 |
| 6819 |
Ostale kazne |
3.201.924,26 |
4.157.300,28 |
| 683 |
Ostali prihodi |
7.043.538,23 |
11.083.493,96 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.543.103.140,95 |
1.503.528.017,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
98.934.091,66 |
118.144.185,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
79.922.520,65 |
95.140.502,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
79.508.028,30 |
94.505.437,98 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
13.168,35 |
20.472,99 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
401.324,00 |
614.591,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.252.674,27 |
7.658.512,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
12.758.896,74 |
15.345.170,73 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,00 |
59.657,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
12.758.896,74 |
15.285.513,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
299.337.531,14 |
343.560.137,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.895.071,94 |
2.060.319,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
256.339,92 |
305.336,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.531.106,41 |
1.599.454,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
106.425,61 |
152.527,44 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.200,00 |
3.000,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
15.331.502,49 |
14.035.460,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.295.516,95 |
1.160.702,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
179.687,29 |
197.321,68 |
| 3223 |
Energija |
13.251.590,69 |
11.941.246,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
361.540,06 |
235.442,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
93.571,47 |
62.248,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
149.596,03 |
438.499,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
270.927.583,34 |
312.194.828,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.198.430,41 |
2.921.039,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
180.145.446,38 |
210.390.269,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.100.300,68 |
2.567.955,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.119.894,32 |
10.841.332,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
30.719.656,76 |
29.114.545,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
867.428,77 |
984.062,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.968.253,39 |
10.085.558,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.804.061,16 |
7.278.347,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.004.111,47 |
38.011.718,03 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
68.480,42 |
99.138,71 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
11.400,00 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
11.400,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.114.892,95 |
15.158.990,88 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.596.737,69 |
3.473.943,99 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.590.306,13 |
1.299.854,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
261.709,66 |
261.123,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
145.774,85 |
138.295,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
722.335,16 |
241.778,99 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
206.742,68 |
225.645,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.591.286,78 |
9.518.349,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.552.176,16 |
8.911.775,95 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.432.860,49 |
5.980.988,13 |
| 3421 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |
0,00 |
1.058.000,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.414.725,90 |
4.922.988,13 |
| 3426 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru |
18.134,59 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.119.315,67 |
2.930.787,82 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
315.849,15 |
343.992,89 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.696.905,41 |
2.493.726,50 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
106.561,11 |
93.068,43 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
217.988.470,89 |
250.529.804,48 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
212.260.113,19 |
243.293.593,30 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
212.260.113,19 |
243.293.593,30 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
5.728.357,70 |
7.236.211,18 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.982.016,70 |
1.936.847,68 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
3.746.341,00 |
5.299.363,50 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
488.260.283,44 |
583.276.960,89 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
22.069.145,44 |
20.000,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
21.923.559,09 |
20.000,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
145.586,35 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
11.860.881,63 |
28.755.754,68 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
11.860.881,63 |
28.755.754,68 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
446.204.750,86 |
544.265.184,89 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
414.728.629,02 |
523.775.038,30 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
30.453.484,15 |
19.186.663,62 |
| 3674 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
1.022.637,69 |
1.303.482,97 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
0,00 |
41.625,69 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
41.625,69 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
8.125.505,51 |
10.194.395,63 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.696.942,68 |
5.169.329,24 |
| 3692 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.203.000,00 |
97.316,50 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.225.562,83 |
4.927.749,89 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
65.111.123,45 |
74.965.737,35 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
65.111.123,45 |
74.965.737,35 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
40.945.499,76 |
44.757.074,75 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24.165.623,69 |
30.208.662,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
364.919.464,21 |
124.139.416,08 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
74.831.360,34 |
90.953.284,03 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
74.684.547,08 |
90.710.997,64 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
29.884,09 |
9.700,12 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
116.929,17 |
232.586,27 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
786.138,76 |
235.024,37 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
786.138,76 |
235.024,37 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
8.396.858,81 |
3.700.402,67 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
7.862.668,32 |
3.347.723,23 |
| 3835 |
Ostale kazne |
534.190,49 |
352.679,44 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
280.905.106,30 |
29.250.705,01 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
280.905.106,30 |
29.250.705,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.543.103.140,95 |
1.503.528.017,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
68.295.746,62 |
266.674.783,43 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.088.868.381,73 |
1.142.776.347,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
55.975.132,96 |
51.050.095,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
228,30 |
220,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
248.115.899,61 |
7.207.779,27 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
37.298.774,34 |
3.157.913,43 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
37.166.703,08 |
2.904.979,35 |
| 7111 |
Zemljište |
37.166.703,08 |
2.904.979,35 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
132.071,26 |
252.934,08 |
| 7124 |
Ostala prava |
52.163,62 |
114.236,66 |
| 7126 |
Ostala nematerijalna imovina |
79.907,64 |
138.697,42 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
210.817.125,27 |
4.049.865,84 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
199.332.175,27 |
4.048.865,84 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
3.486.537,08 |
3.632.437,12 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
195.845.638,19 |
416.428,72 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
11.462.500,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.462.500,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
22.450,00 |
1.000,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.450,00 |
1.000,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
193.070.675,26 |
282.643.555,33 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
8.112.860,01 |
3.455.333,32 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
6.720.544,32 |
3.056.230,71 |
| 4111 |
Zemljište |
6.720.544,32 |
3.056.230,71 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.392.315,69 |
399.102,61 |
| 4123 |
Licence |
1.392.315,69 |
399.102,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
132.184.674,48 |
191.082.473,81 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
110.919.106,78 |
174.287.706,73 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
503.009,00 |
41.131,03 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
64.415.903,06 |
64.075.119,09 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
9.246.737,16 |
26.828.800,92 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
36.753.457,56 |
83.342.655,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.842.745,89 |
10.094.429,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.750.401,95 |
8.980.187,63 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
297.385,13 |
219.396,23 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
613.630,21 |
634.998,01 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.532,75 |
3.531,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.176.795,85 |
256.316,03 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
264.672,14 |
313.522,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
264.672,14 |
313.522,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
377.105,32 |
446.986,51 |
| 4241 |
Knjige |
377.105,32 |
446.986,51 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
2.994.268,66 |
2.909.714,85 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
2.994.268,66 |
2.909.714,85 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
786.775,69 |
3.030.114,07 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
743.213,80 |
2.744.877,60 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
43.561,89 |
285.236,47 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
52.773.140,77 |
88.105.748,20 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
52.773.140,77 |
88.090.373,20 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
15.375,00 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
55.045.224,35 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
275.435.776,06 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.211.485.396,31 |
1.142.036.448,29 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
4.729.942,70 |
7.833.599,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.859.514.787,18 |
1.777.410.580,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.736.173.816,21 |
1.786.171.573,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
123.340.970,97 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
8.760.992,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
739.899,61 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
122.617.014,58 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
60.705.075,66 |
58.883.694,94 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
42.172.606,29 |
67.444.480,92 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
34.580,64 |
29.266,56 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
34.580,64 |
29.266,56 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
34.580,64 |
29.266,56 |
| 82 |
Primici od izdanih financijskih instrumenata - vrijednosnih papira (šifre 821+822+823+824) |
0,00 |
28.679,04 |
| 822 |
Obveznice (šifre 8221+8222) |
0,00 |
28.679,04 |
| 8221 |
Obveznice - tuzemne |
0,00 |
28.679,04 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
28.225,65 |
535,32 |
| 832 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
801,67 |
535,32 |
| 834 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 8341+8342) |
27.423,98 |
0,00 |
| 8341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
27.423,98 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
42.109.800,00 |
67.386.000,00 |
| 841 |
Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 8413 do 8416) |
40.000.000,00 |
67.386.000,00 |
| 8413 |
Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija |
40.000.000,00 |
67.386.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
2.109.800,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.109.800,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
91.906.062,73 |
66.391.772,14 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
18.500.000,00 |
| 514 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
18.500.000,00 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
32.183.044,92 |
8.806.732,95 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
32.183.044,92 |
8.767.630,95 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
32.183.044,92 |
8.767.630,95 |
| 534 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342) |
0,00 |
39.102,00 |
| 5341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
39.102,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
59.723.017,81 |
39.085.039,19 |
| 541 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 5413 do 5416) |
0,00 |
2.105.263,16 |
| 5413 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |
0,00 |
2.105.263,16 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
59.723.017,81 |
36.979.776,03 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
59.723.017,81 |
36.979.776,03 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
1.052.708,78 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
49.733.456,44 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
184.782.690,01 |
135.845.570,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.901.687.393,47 |
1.844.855.061,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.828.079.878,94 |
1.852.563.345,44 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
73.607.514,53 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
7.708.283,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
62.165.675,43 |
136.585.470,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
135.773.189,96 |
128.877.186,16 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
209.555.379,68 |
215.433.008,55 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
60.063.297.545,09 |
138.329.780.118,68 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
60.057.419.916,22 |
138.300.362.554,16 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
215.433.008,55 |
244.850.573,07 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3.000,00 |
3.080,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2.822,00 |
2.241,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
72.566.512,10 |
80.759.199,91 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
877.776,94 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
47.961.806,13 |
| 61451 |
Porez na cestovna motorna vozila |
12.849.019,40 |
14.153.238,72 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
10.936,69 |
4.710,26 |
| 61459 |
Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
22,72 |
1.174,66 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
17.549.644,94 |
14.211.251,07 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
13.991.516,19 |
2.359.718,38 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
5.700,00 |
9.252,10 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
412.207,48 |
476.577,79 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.252.363,30 |
3.593.307,09 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
303.375,12 |
283.274,35 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.222.630,11 |
51.677.313,81 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
78.831,59 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
3.596.863,44 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
0,00 |
35.349.510,71 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
0,00 |
93,81 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
748.505,63 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.312.402,15 |
2.448.011,86 |
| 31214 |
Otpremnine |
516.431,72 |
636.935,06 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
80.261,32 |
143.369,86 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.531.106,41 |
1.599.454,86 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
52.915,20 |
115.574,79 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
215.047,08 |
149.508,43 |
| 32371 |
Autorski honorari |
26.785,54 |
234.901,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.573.567,69 |
2.905.278,09 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
201.873,94 |
288.626,12 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
462.264,69 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.510.215,03 |
3.383.419,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
250.929,05 |
220.797,10 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
41.378,57 |
| 34213 |
Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija |
0,00 |
1.058.000,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
5.414.725,90 |
4.922.988,13 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
488.623,75 |
1.290.850,35 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
3.257.717,25 |
4.008.513,15 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
21.923.559,09 |
20.000,00 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
145.586,35 |
0,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
41.625,69 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
9.498.525,19 |
8.704.334,71 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
12.910.986,10 |
19.106.785,61 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
5.080.423,81 |
6.261.990,88 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
13.455.564,66 |
10.683.963,55 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
16.343.392,44 |
21.681.809,61 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
364.517,77 |
382.423,38 |
| 37223 |
Stanovanje |
715.999,18 |
748.710,32 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.741.714,30 |
7.395.719,29 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
280.905.106,30 |
29.250.705,01 |
| 81212 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
34.580,64 |
29.266,56 |
| 84132 |
Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni |
40.000.000,00 |
67.386.000,00 |
| 51411 |
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni |
0,00 |
18.000.000,00 |
| 51412 |
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni |
0,00 |
500.000,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
26.781.434,26 |
34.869.976,03 |
