| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.865.971,54 |
1.970.297,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.590.767,12 |
1.708.280,80 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
36.612,27 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
36.612,27 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
2.636,99 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
2.636,99 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.551.517,86 |
1.677.318,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.548.466,11 |
1.676.668,74 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.051,75 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
30.962,06 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
30.962,06 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,58 |
0,54 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,58 |
0,54 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,58 |
0,54 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
951,40 |
691,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
951,40 |
691,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
951,40 |
691,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.017,46 |
22.670,63 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.247,36 |
8.495,11 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.247,36 |
8.495,11 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.770,10 |
14.175,52 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11.770,10 |
13.128,44 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.047,08 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
254.234,98 |
238.653,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
254.234,98 |
238.653,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
199.127,51 |
184.944,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
55.107,47 |
53.709,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.805.250,28 |
2.055.260,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.555.225,13 |
1.801.061,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.324.850,10 |
1.528.144,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.251.960,18 |
1.434.977,65 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
35.196,37 |
42.061,11 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
37.693,55 |
51.106,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.394,99 |
64.085,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
173.980,04 |
208.831,03 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
173.980,04 |
208.831,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
246.886,42 |
251.533,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.055,62 |
70.197,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
35.576,48 |
35.980,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.259,08 |
27.120,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.980,00 |
7.005,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
240,06 |
90,62 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
113.051,29 |
109.785,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.328,15 |
8.602,10 |
| 3223 |
Energija |
91.566,46 |
94.302,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.202,76 |
1.575,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.559,41 |
4.215,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
394,51 |
1.089,08 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
51.298,02 |
49.932,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.015,11 |
892,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.454,02 |
29.821,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
121,50 |
120,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.058,75 |
3.285,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.557,53 |
1.649,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.185,40 |
2.960,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.749,57 |
5.890,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.751,51 |
2.706,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.404,63 |
2.605,58 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
250,00 |
90,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.231,49 |
21.528,13 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.365,51 |
2.969,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.331,08 |
4.957,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.324,54 |
1.255,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
150,00 |
160,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.236,52 |
4.188,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.823,84 |
7.996,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.030,43 |
1.080,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.030,43 |
1.080,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.022,86 |
1.080,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,57 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
600,00 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
600,00 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
600,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.508,30 |
1.584,68 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.508,30 |
1.584,68 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.508,30 |
1.584,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.805.250,28 |
2.055.260,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.721,26 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
84.962,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
162.818,68 |
193.317,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
171.723,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
924,21 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
9,25 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
9,25 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
9,25 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
9,25 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.323,37 |
60.382,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.323,37 |
60.382,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.552,90 |
5.950,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.827,50 |
4.139,69 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
269,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
725,40 |
1.000,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
542,07 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
55.770,47 |
54.432,02 |
| 4241 |
Knjige |
55.770,47 |
54.432,02 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.314,12 |
60.382,78 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
90.686,84 |
144.000,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.865.980,79 |
1.970.297,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.865.573,65 |
2.115.642,91 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
407,14 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
145.345,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
72.131,84 |
49.316,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
171.723,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.865.980,79 |
1.970.297,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.865.573,65 |
2.115.642,91 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
407,14 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
145.345,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
72.131,84 |
49.316,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
72.538,98 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
96.028,67 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
130.379,30 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
95.671,06 |
89.013,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
360.944,47 |
347.254,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
367.602,14 |
334.651,02 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
89.013,39 |
101.617,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
63,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
2.636,99 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.548.466,11 |
1.676.668,74 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.051,75 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
30.962,06 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
47,40 |
691,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.208,84 |
3.024,35 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.272,96 |
4.855,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.259,08 |
27.120,23 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.185,40 |
2.960,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.118,32 |
3.478,87 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.365,51 |
2.969,43 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.331,08 |
281,17 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.052,59 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
600,00 |
0,00 |
