| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.991.748,34 |
2.138.496,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.753.079,12 |
1.874.109,94 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.753.079,12 |
1.874.109,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.732.052,60 |
1.872.294,18 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.026,52 |
1.815,76 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.926,56 |
1.064,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.064,06 |
1.064,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,04 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
1.064,00 |
1.064,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
862,50 |
0,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
862,50 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
28.977,74 |
37.910,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
28.977,74 |
37.910,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.977,74 |
37.910,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.519,86 |
19.208,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.519,86 |
1.898,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.519,86 |
1.898,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
17.310,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
17.310,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
190.245,06 |
200.204,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
190.245,06 |
200.204,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
123.631,12 |
124.666,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
66.613,94 |
75.538,29 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
6.000,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
6.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.911.852,33 |
2.227.720,26 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.703.404,93 |
1.997.327,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.431.209,67 |
1.662.313,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.284.581,88 |
1.540.372,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
42.489,59 |
72.530,78 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
104.138,20 |
49.410,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.940,51 |
60.686,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
216.254,75 |
274.328,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
216.123,41 |
274.214,89 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
131,34 |
113,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
202.517,73 |
224.061,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.711,46 |
58.011,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
31.194,93 |
24.867,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.426,53 |
32.224,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
90,00 |
919,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.513,61 |
28.155,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.267,52 |
24.650,80 |
| 3223 |
Energija |
7,98 |
13,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.238,11 |
2.948,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
543,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.628,26 |
88.615,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.345,62 |
14.099,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
44.062,15 |
26.410,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
22,62 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.662,05 |
5.370,27 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.590,23 |
2.298,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
36,12 |
4.009,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.067,48 |
31.272,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.437,56 |
2.811,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.404,43 |
2.343,23 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.664,40 |
49.278,92 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.977,04 |
2.677,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.423,42 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.685,66 |
5.589,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
266,00 |
210,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.578,76 |
4.501,09 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.659,64 |
2.679,63 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.073,88 |
33.621,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.369,67 |
5.130,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.369,67 |
5.130,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.227,66 |
1.160,75 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.142,01 |
3.970,02 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.560,00 |
1.200,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.560,00 |
1.200,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.560,00 |
1.200,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.911.852,33 |
2.227.720,26 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
79.896,01 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
89.223,35 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
46.741,72 |
126.637,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
154.049,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
69.012,15 |
79.383,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
69.012,15 |
79.383,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.056,51 |
14.787,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
14.213,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.056,51 |
574,04 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
64.955,64 |
64.595,32 |
| 4241 |
Knjige |
64.955,64 |
64.595,32 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
69.012,15 |
79.383,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
28.987,33 |
97.999,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.991.748,34 |
2.138.496,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.980.864,48 |
2.307.103,37 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.883,86 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
168.606,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.754,39 |
28.638,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
154.049,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.991.748,34 |
2.138.496,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.980.864,48 |
2.307.103,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.883,86 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
168.606,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.754,39 |
28.638,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
28.638,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
139.968,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
392.995,71 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
42.995,73 |
42.995,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
321.399,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
322.557,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
42.995,73 |
41.837,46 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
66,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
217.094,85 |
1.870.079,99 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.514.957,75 |
2.214,19 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
21.026,52 |
1.815,76 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
28.977,74 |
37.910,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.426,53 |
32.224,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
36,12 |
3.685,04 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.541,90 |
1.338,61 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.502,39 |
4.899,37 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.977,04 |
2.677,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
28,42 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.560,00 |
1.200,00 |
