| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.392.379,21 |
2.620.765,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.928.560,75 |
2.141.232,03 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.829.372,16 |
2.056.357,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.828.565,16 |
2.055.607,90 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
807,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
73.559,00 |
71.540,41 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
73.559,00 |
71.540,41 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
25.629,59 |
13.333,72 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.094,64 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
22.534,95 |
13.333,72 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,52 |
0,87 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,52 |
0,87 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,52 |
0,87 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.300,52 |
5.486,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.300,52 |
5.486,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.300,52 |
5.486,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
44.830,52 |
40.194,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.549,51 |
23.441,46 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.549,51 |
23.441,46 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
12.281,01 |
16.752,64 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
12.238,02 |
16.752,64 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
42,99 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
414.601,19 |
433.851,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
414.601,19 |
433.851,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
360.743,78 |
351.198,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
53.857,41 |
82.653,73 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
85,71 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
85,71 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.243.848,37 |
2.752.693,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.835.707,20 |
2.253.976,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.535.018,26 |
1.886.853,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.486.058,49 |
1.841.497,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
48.959,77 |
45.355,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.677,82 |
78.691,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
233.011,12 |
288.430,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
233.011,12 |
288.430,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
389.475,18 |
484.497,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
85.857,08 |
102.199,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.469,37 |
16.077,41 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.329,68 |
59.920,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
20.058,03 |
26.201,18 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
175.472,06 |
223.006,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.913,90 |
4.654,93 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.922,25 |
4.464,90 |
| 3223 |
Energija |
165.232,58 |
186.941,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
465,84 |
16.453,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
937,49 |
9.073,82 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.417,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
117.198,63 |
77.611,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
29.599,41 |
1.964,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.704,07 |
25.421,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
250,00 |
284,26 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.566,91 |
16.445,05 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
26.488,81 |
18.491,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.406,00 |
3.046,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.771,05 |
4.305,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.040,24 |
3.596,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.372,14 |
4.056,40 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.288,67 |
48.768,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.658,74 |
32.912,39 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.683,48 |
4.897,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
281,42 |
21.010,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
71,16 |
146,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
85,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.907,14 |
4.968,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
630,54 |
1.764,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.490,90 |
1.273,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.490,90 |
1.273,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.191,71 |
1.272,52 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
299,19 |
0,61 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.067,45 |
8.865,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.067,45 |
8.865,18 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.067,45 |
8.865,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
107,64 |
4.081,53 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
107,64 |
4.081,53 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
107,64 |
4.081,53 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.243.848,37 |
2.752.693,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
148.530,84 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
131.928,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
88.430,06 |
143.293,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.539,13 |
193.725,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.539,13 |
1.507,22 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
6.000,08 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
6.000,08 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,08 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,08 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
6.000,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.000,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.881,06 |
85.246,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.881,06 |
85.246,96 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.672,50 |
33.854,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.672,50 |
33.854,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
35.208,56 |
34.219,71 |
| 4241 |
Knjige |
35.208,56 |
34.219,71 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
17.172,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
17.172,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.880,98 |
85.246,96 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
55.882,06 |
50.133,87 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.639,40 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.398.379,29 |
2.620.765,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.280.729,43 |
2.837.940,71 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
117.649,86 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
217.175,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
32.548,00 |
93.160,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.178,53 |
193.725,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.398.379,29 |
2.620.765,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.280.729,43 |
2.837.940,71 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
117.649,86 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
217.175,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
32.548,00 |
93.160,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
150.197,86 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
124.015,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
159.915,61 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
66.819,73 |
180.011,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
602.507,26 |
606.939,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
489.315,61 |
607.419,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
180.011,38 |
179.530,70 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.828.565,16 |
2.055.607,90 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
807,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
73.559,00 |
71.540,41 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
3.600,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.868,00 |
629,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
9.966,01 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.545,04 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.329,68 |
59.920,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.406,00 |
3.021,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
394,75 |
279,53 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.683,48 |
4.897,34 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.940,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
17.067,45 |
8.865,18 |
