| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.976.420,23 |
2.057.736,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.788.812,04 |
1.832.259,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.766.961,17 |
1.820.927,44 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.766.164,17 |
1.820.177,44 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
19.206,00 |
7.710,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
19.206,00 |
7.710,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.644,87 |
3.621,54 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.644,87 |
3.621,54 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
55,69 |
12,74 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
55,69 |
12,74 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
55,69 |
12,74 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
1.163,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
1.163,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
1.163,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.812,40 |
20.943,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.340,40 |
7.563,38 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.340,40 |
7.563,38 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.472,00 |
13.380,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.472,00 |
13.380,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
163.740,10 |
197.356,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
163.740,10 |
197.356,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
88.700,56 |
119.505,55 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
75.039,54 |
77.850,92 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
6.000,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
6.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.930.801,52 |
2.117.196,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.751.484,45 |
1.964.119,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.460.927,77 |
1.648.830,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.447.063,27 |
1.633.622,94 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
13.864,50 |
15.207,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.571,16 |
53.697,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
231.985,52 |
261.591,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
231.852,61 |
261.591,72 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
132,91 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
169.640,47 |
146.224,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
79.251,46 |
59.769,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
39.817,28 |
26.815,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.455,18 |
25.832,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
14.883,00 |
7.121,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
96,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
17.559,99 |
11.870,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.653,04 |
7.837,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.832,31 |
2.890,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
944,87 |
341,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
972,27 |
639,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
157,50 |
162,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
57.055,91 |
59.529,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.694,54 |
2.964,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.789,13 |
32.090,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.475,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.775,92 |
10.077,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.854,21 |
2.922,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.179,67 |
3.394,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.068,47 |
4.679,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.614,45 |
3.045,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.604,52 |
354,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.773,11 |
15.055,12 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.527,84 |
3.532,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.221,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.366,85 |
978,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
205,00 |
210,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.287,48 |
2.496,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.838,65 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.547,29 |
6.616,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.860,02 |
1.017,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.860,02 |
1.017,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
905,71 |
1.017,96 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.904,31 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
50,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.400,00 |
3.320,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.400,00 |
3.320,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.400,00 |
3.320,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.416,58 |
2.514,43 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.416,58 |
2.514,43 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.416,58 |
2.514,43 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.930.801,52 |
2.117.196,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
45.618,71 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
59.460,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
61.027,97 |
180.083,63 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
150.924,15 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
371,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
84.388,31 |
73.636,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
84.388,31 |
73.636,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.011,87 |
2.350,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.011,87 |
459,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.593,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
296,64 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
81.376,44 |
71.286,14 |
| 4241 |
Knjige |
81.376,44 |
71.286,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
84.388,31 |
73.636,51 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
157.825,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.976.420,23 |
2.057.736,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.015.189,83 |
2.190.833,01 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
38.769,60 |
133.096,66 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
61.027,97 |
22.258,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
150.924,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.976.420,23 |
2.057.736,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.015.189,83 |
2.190.833,01 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
38.769,60 |
133.096,66 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
61.027,97 |
22.258,39 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
22.258,37 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
110.838,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
142.654,78 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
68.810,48 |
35.048,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
240.090,73 |
249.373,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
273.852,58 |
235.032,48 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35.048,63 |
49.389,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.764.164,17 |
1.819.932,44 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.000,00 |
245,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
19.206,00 |
7.710,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.856,72 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.455,18 |
25.832,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.179,67 |
3.339,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.502,98 |
1.095,83 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.527,84 |
3.532,34 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
0,00 |
1.660,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.400,00 |
1.660,00 |
