| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.017.005,01 |
4.250.131,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.418.208,83 |
3.624.278,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.339.386,80 |
3.605.545,95 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.338.190,80 |
3.605.545,95 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.196,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
64.815,80 |
11.604,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
64.815,80 |
11.604,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
14.006,23 |
7.128,38 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.631,72 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.374,51 |
7.128,38 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
139,74 |
144,20 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
19,86 |
24,32 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15,74 |
24,32 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
4,12 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
119,88 |
119,88 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
119,88 |
119,88 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
16.547,13 |
17.542,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.547,13 |
17.542,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.547,13 |
17.542,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
112.638,57 |
93.146,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
110.745,30 |
93.146,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
110.745,30 |
93.146,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.893,27 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
93,27 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.800,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
469.470,74 |
515.019,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
469.470,74 |
515.019,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
402.934,11 |
421.820,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
66.536,63 |
93.198,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.748.601,19 |
4.600.905,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.260.024,19 |
3.929.738,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.702.203,25 |
3.305.062,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.607.411,96 |
3.305.062,58 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
94.791,29 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
111.096,96 |
127.522,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
446.723,98 |
497.153,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
446.723,98 |
497.153,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
484.879,29 |
667.057,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
97.426,76 |
111.102,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
33.873,87 |
31.964,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
60.896,89 |
72.483,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.656,00 |
6.653,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
198.839,64 |
232.811,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.994,53 |
28.599,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.011,12 |
25.441,12 |
| 3223 |
Energija |
148.338,89 |
159.603,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.156,38 |
13.366,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
276,12 |
2.522,83 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.062,60 |
3.277,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
138.567,73 |
268.943,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.142,15 |
5.093,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.626,01 |
55.270,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.421,35 |
205,87 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.513,97 |
18.905,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
275,00 |
13.675,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
89.871,96 |
118.310,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.862,61 |
6.857,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.854,68 |
50.624,99 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
10.378,29 |
9.495,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
39.666,87 |
44.704,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.188,00 |
3.083,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.272,47 |
27.122,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.837,65 |
3.730,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
45,00 |
85,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
25.573,71 |
9.443,13 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
66,35 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.683,69 |
1.239,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.257,71 |
3.985,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.257,71 |
3.985,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.378,22 |
3.433,19 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
879,49 |
348,31 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
203,84 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
440,00 |
124,34 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
124,34 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
124,34 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
440,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
440,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.748.601,19 |
4.600.905,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
268.403,82 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
350.774,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
302.948,19 |
303.997,43 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.788,61 |
319.312,16 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.444,27 |
4.874,65 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.503,72 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.503,72 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
1.503,72 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
1.503,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
73.897,66 |
119.230,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
73.897,66 |
119.230,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.671,76 |
26.721,36 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.671,76 |
26.219,68 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
501,68 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
54.225,90 |
92.508,64 |
| 4241 |
Knjige |
54.225,90 |
92.508,64 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
73.897,66 |
117.726,28 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
193.456,92 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
4.977,49 |
3.352,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.017.005,01 |
4.251.635,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.822.498,85 |
4.720.135,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
194.506,16 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
468.500,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
109.491,27 |
303.997,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.766,10 |
322.664,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.017.005,01 |
4.251.635,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.822.498,85 |
4.720.135,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
194.506,16 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
468.500,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
109.491,27 |
303.997,43 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
303.997,43 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
164.503,43 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
527.949,05 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
179.293,78 |
307.948,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
901.259,89 |
740.191,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
772.604,94 |
777.270,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
307.948,73 |
270.870,59 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
115,00 |
118,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
111,00 |
114,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.338.190,80 |
3.605.458,81 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
87,14 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.196,00 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
64.815,80 |
11.604,20 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.694,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.669,20 |
9.073,05 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.407,84 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
60.896,89 |
72.483,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
275,00 |
13.675,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
700,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
87.284,92 |
87.336,71 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
20,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.188,00 |
3.083,35 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
303,85 |
28,42 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
9.210,87 |
