| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.639.198,14 |
3.289.566,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.991.745,15 |
2.244.242,42 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.949.086,58 |
2.187.199,52 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.863.937,69 |
2.186.094,52 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
85.148,89 |
1.105,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
42.658,57 |
57.042,90 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
352,00 |
252,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
42.306,57 |
56.790,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9,92 |
12,09 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9,92 |
12,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,92 |
12,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
98.145,84 |
107.274,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
98.145,84 |
107.274,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
98.145,84 |
107.274,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.168,69 |
17.358,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.908,69 |
14.329,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.908,69 |
14.329,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.260,00 |
3.029,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.260,00 |
2.379,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
650,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
533.128,54 |
920.679,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
533.128,54 |
920.679,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
522.350,42 |
873.653,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.778,12 |
47.026,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.557.661,01 |
3.372.396,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.026.035,44 |
2.656.449,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.683.017,39 |
2.206.992,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.588.256,28 |
2.091.568,61 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
49.803,87 |
75.221,70 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
44.957,24 |
40.202,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.274,42 |
85.783,73 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
272.743,63 |
363.673,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
272.712,86 |
363.673,40 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
30,77 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
435.128,34 |
621.337,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.979,57 |
49.552,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.805,63 |
10.329,43 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.094,69 |
37.999,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.079,25 |
1.073,87 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
150,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
240.485,75 |
324.508,68 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.448,95 |
30.422,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
135.616,88 |
184.204,33 |
| 3223 |
Energija |
81.283,96 |
88.833,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.157,07 |
6.911,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.334,28 |
12.967,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
644,61 |
1.169,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
139.724,50 |
222.907,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
30.818,73 |
17.277,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
54.444,83 |
145.851,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
952,48 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.980,05 |
16.519,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.416,55 |
5.211,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.167,32 |
4.622,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.542,32 |
4.303,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.402,22 |
29.120,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.938,52 |
24.368,86 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.994,76 |
2.657,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
2.592,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
594,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
99,55 |
33,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.043,76 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.637,36 |
18.492,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.423,28 |
2.880,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.423,28 |
2.880,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.393,32 |
2.473,08 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.029,96 |
407,88 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
92.386,27 |
89.989,05 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
92.386,27 |
89.989,05 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
14.383,33 |
600,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
78.002,94 |
89.389,05 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.687,68 |
1.739,22 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.687,68 |
1.739,22 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.687,68 |
1.739,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.557.661,01 |
3.372.396,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
81.537,13 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
82.829,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
37.958,92 |
71.061,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.023,72 |
196.316,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.609,30 |
7.169,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
48.434,74 |
109.222,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
48.434,74 |
109.222,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.327,28 |
60.450,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.090,53 |
48.379,53 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.236,75 |
12.070,62 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
29.107,46 |
48.772,82 |
| 4241 |
Knjige |
29.107,46 |
48.772,82 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
48.434,74 |
109.222,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.639.198,14 |
3.289.566,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.606.095,75 |
3.481.619,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
33.102,39 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
192.052,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
37.958,92 |
71.061,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.023,72 |
196.316,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.639.198,14 |
3.289.566,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.606.095,75 |
3.481.619,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
33.102,39 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
192.052,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
37.958,92 |
71.061,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
71.061,31 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
120.991,48 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
153.375,13 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
61.945,27 |
164.478,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
973.953,84 |
1.359.923,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
871.420,49 |
1.351.020,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
164.478,62 |
173.382,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
110,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
74,00 |
110,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
133.459,51 |
138.797,57 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.730.478,18 |
2.047.296,95 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
85.148,89 |
1.105,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
51.987,16 |
59.215,08 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
8.797,26 |
3.025,75 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.545,04 |
1.545,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.094,69 |
37.999,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.156,95 |
4.304,14 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
80,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.754,82 |
2.856,91 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.994,76 |
2.657,60 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
14.383,33 |
600,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
9.127,62 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
78.002,94 |
80.261,43 |
