| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.545.837,85 |
3.229.773,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.889.280,24 |
2.081.636,08 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
16.196,67 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
16.196,67 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.825.216,92 |
2.013.703,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.825.216,92 |
2.013.703,93 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
24.030,82 |
24.975,71 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
24.030,82 |
24.975,71 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
23.835,83 |
42.956,44 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
23.835,83 |
42.956,44 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.064,90 |
1.065,67 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.064,90 |
1.065,67 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
1.064,00 |
1.064,00 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,90 |
1,67 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.886,18 |
4.296,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.886,18 |
4.296,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.886,18 |
4.296,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
61.239,95 |
66.096,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
47.164,44 |
49.948,47 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
47.164,44 |
49.948,47 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.075,51 |
16.148,23 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.075,51 |
16.148,23 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
578.366,58 |
1.076.678,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
578.366,58 |
1.076.678,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
523.257,91 |
1.007.829,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
55.108,67 |
68.849,17 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.509.686,48 |
3.358.260,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.864.981,79 |
2.218.603,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.552.066,98 |
1.848.323,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.495.203,22 |
1.762.381,22 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
53.085,08 |
82.498,61 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.778,68 |
3.443,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.522,61 |
64.369,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
253.392,20 |
305.911,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
253.339,52 |
305.911,25 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
52,68 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
615.856,56 |
1.104.202,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
71.210,31 |
78.812,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
38.698,36 |
40.521,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.053,20 |
35.440,47 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.458,75 |
2.850,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
99.603,17 |
110.406,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.772,85 |
17.476,77 |
| 3223 |
Energija |
77.236,74 |
89.016,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.786,81 |
2.994,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
266,78 |
918,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
539,99 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
406.809,63 |
861.720,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.093,04 |
11.080,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
346.225,42 |
807.757,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.067,44 |
4.401,82 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.173,08 |
13.862,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.805,78 |
3.525,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.997,59 |
4.681,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.903,73 |
4.554,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.668,55 |
3.352,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.875,00 |
8.505,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.661,81 |
25.067,44 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.571,64 |
28.195,67 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.176,05 |
3.522,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
4.567,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.069,66 |
2.682,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
200,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
376,00 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.548,99 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
27.200,94 |
17.398,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.644,45 |
1.118,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.644,45 |
1.118,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
967,35 |
1.115,14 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.677,10 |
3,52 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
25.212,40 |
32.287,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
25.212,40 |
32.287,68 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.160,00 |
1.890,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.052,40 |
30.397,68 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
991,28 |
2.048,24 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
991,28 |
2.048,24 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
991,28 |
2.048,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.509.686,48 |
3.358.260,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
36.151,37 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
128.487,43 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
114.473,56 |
211.080,17 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
185.777,07 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
3.124,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
40.692,49 |
54.424,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
40.692,49 |
54.424,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.703,95 |
20.860,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.468,95 |
15.759,01 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
812,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
235,00 |
2.421,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.868,12 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
32.988,54 |
33.563,86 |
| 4241 |
Knjige |
32.988,54 |
33.563,86 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
40.692,49 |
54.424,49 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
17.139,87 |
112.941,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.545.837,85 |
3.229.773,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.550.378,97 |
3.412.685,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.541,12 |
182.911,92 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
97.333,69 |
98.139,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
185.777,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.545.837,85 |
3.229.773,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.550.378,97 |
3.412.685,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.541,12 |
182.911,92 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
97.333,69 |
98.139,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
92.792,57 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
84.772,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
164.375,54 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
149.285,44 |
448.452,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
758.673,11 |
1.294.354,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
459.506,34 |
1.609.805,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
448.452,21 |
133.000,70 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
72,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
67,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
16.196,67 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.825.216,92 |
2.013.703,93 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
24.030,82 |
24.975,71 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.324,18 |
4.296,43 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.017,95 |
3.024,35 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.545,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.053,20 |
35.440,47 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.907,59 |
4.681,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.870,36 |
3.454,83 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.928,37 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.176,05 |
3.522,25 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.160,00 |
1.890,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.052,40 |
30.397,68 |
