| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
603.044,41 |
787.812,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
17.435,84 |
22.610,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
17.435,84 |
22.610,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.435,84 |
22.610,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,16 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,16 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
158,36 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
158,36 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
158,36 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.361,16 |
36.378,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.077,16 |
20.018,89 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.120,96 |
1.127,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.956,20 |
18.891,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.284,00 |
16.360,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.284,00 |
15.360,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
568.089,02 |
728.822,88 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
568.089,02 |
728.822,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
551.127,60 |
719.758,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.961,42 |
9.064,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
598.802,42 |
766.160,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
414.809,92 |
563.331,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
334.212,20 |
456.746,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
334.212,20 |
456.746,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.441,44 |
31.222,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
55.156,28 |
75.363,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
55.156,28 |
75.363,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
182.912,11 |
201.646,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.661,24 |
18.380,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.108,39 |
4.900,12 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.606,12 |
9.194,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
946,73 |
3.830,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
455,82 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.391,18 |
25.546,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.947,78 |
9.666,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.398,55 |
4.569,50 |
| 3223 |
Energija |
10.978,65 |
10.438,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.083,06 |
581,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
983,14 |
291,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
129.874,48 |
150.684,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.806,90 |
6.932,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.661,39 |
8.535,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
933,27 |
2.089,12 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.602,48 |
6.570,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
709,17 |
1.000,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.226,01 |
33.256,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.890,14 |
3.325,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
72.045,12 |
88.975,23 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
30,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.955,21 |
7.034,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.125,60 |
2.706,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.344,75 |
2.330,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.396,48 |
1.365,65 |
| 3294 |
Članarine i norme |
83,08 |
360,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5,30 |
271,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.080,39 |
1.183,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.080,39 |
1.183,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.080,39 |
1.183,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
598.802,42 |
766.160,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.241,99 |
21.652,16 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
33.756,91 |
44.430,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
228,00 |
228,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
228,00 |
228,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.915,21 |
42.327,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.915,21 |
42.327,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.176,21 |
11.967,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.123,20 |
11.967,39 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
7.053,01 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.739,00 |
30.360,00 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
3.140,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
2.739,00 |
27.220,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.915,21 |
42.327,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
603.044,41 |
787.812,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
613.717,63 |
808.487,76 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.673,22 |
20.675,23 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
33.756,91 |
44.430,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
228,00 |
228,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
603.044,41 |
787.812,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
613.717,63 |
808.487,76 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.673,22 |
20.675,23 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
33.756,91 |
44.430,13 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
44.430,13 |
65.105,36 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25.939,79 |
29.238,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
621.211,41 |
781.983,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
617.912,43 |
796.373,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
29.238,77 |
14.848,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
2.166,48 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
17.435,84 |
20.444,12 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.606,12 |
9.194,23 |
| 32371 |
Autorski honorari |
597,91 |
6.011,59 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.638,45 |
2.979,61 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
168,15 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.125,60 |
2.706,80 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
82,68 |
82,68 |
