| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
10.141.782,41 |
4.967.762,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.611.738,89 |
863.130,91 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
14.400,00 |
44.322,40 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
3.532,50 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
14.400,00 |
40.789,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
25.760,38 |
818.808,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.760,38 |
39.900,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
778.908,51 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.571.578,51 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.571.578,51 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6.202,70 |
5.985,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6.202,70 |
5.985,34 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,43 |
0,11 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
217,27 |
0,23 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
5.985,00 |
5.985,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.257,14 |
14.000,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.257,14 |
14.000,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.257,14 |
14.000,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
344.676,39 |
768.989,65 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
313.676,39 |
719.979,65 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
11.788,82 |
47.961,18 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
301.887,57 |
672.018,47 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
31.000,00 |
49.010,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
31.000,00 |
2.500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
46.510,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
5.145.907,29 |
3.315.656,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
5.145.907,29 |
3.315.656,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.561.355,90 |
3.157.933,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.584.551,39 |
157.723,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.701.421,59 |
3.785.039,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.910.763,52 |
2.707.635,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.559.617,56 |
2.182.540,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.559.617,56 |
2.111.577,26 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
70.962,93 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
95.405,03 |
167.475,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
255.740,93 |
357.619,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
255.740,93 |
357.619,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
787.481,35 |
1.069.267,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
105.533,48 |
183.349,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
47.512,12 |
98.612,01 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.020,42 |
36.551,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.478,44 |
7.622,80 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
26.522,50 |
40.564,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
142.051,10 |
276.443,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.091,95 |
24.728,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
41.188,13 |
95.566,28 |
| 3223 |
Energija |
81.746,32 |
105.859,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.201,24 |
5.656,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.280,98 |
40.314,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
542,48 |
4.318,18 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
477.479,72 |
525.161,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.337,80 |
10.259,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.876,30 |
72.810,93 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.216,65 |
1.757,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.785,79 |
11.634,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.471,30 |
10.766,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
225,00 |
11.027,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
110.948,80 |
97.829,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
19.741,02 |
18.518,41 |
| 3239 |
Ostale usluge |
294.877,06 |
290.557,64 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.779,00 |
3.834,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
60.638,05 |
80.478,54 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
982,49 |
2.049,24 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
14.564,97 |
18.649,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
31.771,82 |
49.436,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
802,58 |
1.081,01 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.356,32 |
4.241,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.159,87 |
5.019,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.176,72 |
8.137,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.176,72 |
8.137,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.069,67 |
7.922,42 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
102,23 |
213,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,82 |
0,71 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.701.421,59 |
3.785.039,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.440.360,82 |
1.182.722,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.327.379,89 |
5.613.085,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.583,56 |
25.718,11 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.156,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.156,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.156,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.156,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.776.699,85 |
325.414,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
107.754,82 |
273.149,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
75.554,38 |
153.423,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.522,04 |
118.412,91 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.347,98 |
6.476,95 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
59.758,23 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
8.448,03 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.926,13 |
20.085,34 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
30.983,59 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
30.983,59 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
18.075,44 |
47.469,89 |
| 4241 |
Knjige |
905,00 |
959,89 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
9.204,33 |
0,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
7.966,11 |
0,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
46.510,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
14.125,00 |
41.272,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
14.125,00 |
41.272,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.668.945,03 |
52.265,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.668.945,03 |
52.265,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.776.699,85 |
324.258,21 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.722.617,02 |
5.343.186,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
10.141.782,41 |
4.968.918,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.478.121,44 |
4.110.453,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.663.660,97 |
858.464,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
269.898,87 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.395.237,13 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.583,56 |
25.718,11 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
11.306,42 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
10.141.782,41 |
4.968.918,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.478.121,44 |
4.110.453,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.663.660,97 |
858.464,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
269.898,87 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.406.543,55 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
257.117,42 |
1.128.363,21 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
136.537,22 |
1.323.848,93 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
11.256.046,49 |
5.581.747,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
10.068.734,78 |
5.416.169,48 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.323.848,93 |
1.489.426,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
25.760,38 |
39.900,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
778.908,51 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.571.578,51 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.498,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
13.598,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.920,00 |
4.782,50 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.020,42 |
36.551,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
55,00 |
11.027,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
20.493,66 |
23.522,69 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.283,17 |
4.463,10 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
23.729,02 |
36.748,69 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
982,49 |
2.049,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
14.564,97 |
5.666,36 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
256,78 |
38,93 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.176,00 |
2.058,00 |
