| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.574.377,14 |
4.189.210,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
13.596,00 |
12.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
13.596,00 |
12.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.596,00 |
12.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,92 |
5,66 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,92 |
5,66 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,92 |
5,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
754.423,74 |
864.589,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
754.423,74 |
864.589,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
754.423,74 |
864.589,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
118.921,16 |
81.583,15 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
116.021,16 |
77.583,15 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
116.021,16 |
77.583,15 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.900,00 |
4.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.900,00 |
4.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.687.370,60 |
3.230.573,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.687.370,60 |
3.230.573,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.658.514,89 |
3.217.273,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
28.855,71 |
13.300,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
60,72 |
459,38 |
| 683 |
Ostali prihodi |
60,72 |
459,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.503.525,87 |
4.175.738,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.338.092,68 |
2.861.426,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.860.950,03 |
2.260.170,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.860.950,03 |
2.245.877,32 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
14.293,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
170.075,66 |
228.347,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
307.066,99 |
372.908,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
307.066,99 |
372.908,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.143.057,70 |
1.306.418,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.693,77 |
52.645,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
20.888,27 |
13.967,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.954,50 |
36.730,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.272,50 |
1.527,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
578,50 |
420,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
178.820,37 |
227.596,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.364,67 |
13.765,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
86.010,80 |
92.177,48 |
| 3223 |
Energija |
46.990,61 |
42.824,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
28.517,24 |
70.964,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.937,05 |
7.864,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
843.729,99 |
944.754,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
40.588,68 |
29.509,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
129.896,52 |
231.726,93 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
35.362,89 |
36.739,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.304,74 |
27.608,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
16.115,64 |
2.280,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.994,60 |
9.409,67 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
540.931,48 |
550.210,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.266,46 |
18.974,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
41.268,98 |
38.294,55 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
22.514,18 |
28.326,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.299,39 |
53.095,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
398,16 |
2.127,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
13.306,35 |
13.434,13 |
| 3293 |
Reprezentacija |
26.268,22 |
33.643,35 |
| 3294 |
Članarine i norme |
845,41 |
107,87 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
948,02 |
2.991,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.533,23 |
790,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.353,53 |
5.144,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.353,53 |
5.144,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.352,74 |
5.143,71 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,79 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,33 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.450,00 |
2.750,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.450,00 |
2.750,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.450,00 |
2.750,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
14.571,96 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
14.571,96 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
14.571,96 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.503.525,87 |
4.175.738,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
70.851,27 |
13.471,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
316.835,18 |
350.381,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
60.407,90 |
82.295,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
13.888,01 |
1.085,59 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.628,95 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.628,95 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
3.628,95 |
0,00 |
| 7225 |
Instrumenti i uređaji |
3.628,95 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.513,43 |
79.728,59 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
279,99 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
279,99 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
279,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.513,43 |
79.448,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
37.513,43 |
79.448,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.375,16 |
18.364,35 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
18,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.347,25 |
3.750,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
28.773,02 |
33.556,68 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
16.141,95 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
7.635,62 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.884,48 |
79.728,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
36.973,31 |
33.344,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.578.006,09 |
4.189.210,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.541.039,30 |
4.255.467,55 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
36.966,79 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
66.256,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
279.861,87 |
317.036,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
60.407,90 |
82.295,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.578.006,09 |
4.189.210,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.541.039,30 |
4.255.467,55 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
36.966,79 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
66.256,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
279.861,87 |
317.036,88 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
316.828,66 |
250.780,26 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
532.217,95 |
608.348,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.312.226,21 |
5.420.242,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.236.095,69 |
5.411.222,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
608.348,47 |
617.368,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
75,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
74,00 |
75,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.596,00 |
12.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
754.423,64 |
856.563,37 |
| 31214 |
Otpremnine |
17.093,92 |
21.178,57 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.008,00 |
2.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.954,50 |
36.730,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.994,60 |
9.409,67 |
| 32371 |
Autorski honorari |
353.286,07 |
372.153,17 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
43.068,61 |
51.780,76 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
127.351,36 |
110.794,36 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
398,16 |
2.000,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
635,79 |
752,52 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.450,00 |
2.750,00 |
