| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.263.783,29 |
1.645.023,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.200,00 |
10.626,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.200,00 |
10.626,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.200,00 |
10.626,41 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
346,38 |
101,16 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
346,38 |
101,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
346,38 |
101,16 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
224.424,75 |
284.041,18 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
224.424,75 |
284.041,18 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
224.424,75 |
284.041,18 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.034.812,16 |
1.350.254,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.034.812,16 |
1.350.254,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.033.612,16 |
1.350.254,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.200,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.315.258,52 |
1.733.704,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
927.364,52 |
1.224.840,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
718.602,26 |
952.315,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
718.602,26 |
952.315,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
89.214,26 |
115.481,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
119.548,00 |
157.043,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
119.548,00 |
157.043,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
384.031,21 |
496.719,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.325,18 |
38.032,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.192,34 |
18.237,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.589,09 |
13.853,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.543,75 |
5.941,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.488,22 |
64.892,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.209,56 |
17.317,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
26.174,78 |
18.526,27 |
| 3223 |
Energija |
17.380,06 |
17.878,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.174,41 |
3.411,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.329,37 |
1.913,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.220,04 |
5.846,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
275.014,36 |
376.130,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.289,19 |
9.535,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
33.846,76 |
71.153,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.590,59 |
7.370,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.984,83 |
11.130,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
225,00 |
200,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.550,00 |
4.770,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
189.863,48 |
239.728,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.477,51 |
14.523,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.187,00 |
17.718,59 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
887,91 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.315,54 |
17.664,38 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
829,92 |
2.182,23 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.352,51 |
4.483,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.776,27 |
2.047,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
478,12 |
199,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
725,09 |
2.456,83 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.875,00 |
4.242,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.278,63 |
2.052,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.862,79 |
12.145,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.862,79 |
12.145,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.862,28 |
4.547,09 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,46 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,05 |
7.597,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.315.258,52 |
1.733.704,54 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
51.475,23 |
88.681,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
315.606,29 |
262.931,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.852,19 |
9.677,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.531,21 |
66.731,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.531,21 |
64.956,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.993,71 |
64.956,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.014,09 |
27.789,76 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
312,50 |
7.675,92 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.793,34 |
7.712,05 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.873,78 |
21.778,31 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
537,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
537,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
1.775,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
1.775,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.531,21 |
66.731,04 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
23.331,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.263.783,29 |
1.645.023,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.339.789,73 |
1.800.435,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
76.006,44 |
155.412,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
315.606,29 |
239.599,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.852,19 |
9.677,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.263.783,29 |
1.645.023,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.339.789,73 |
1.800.435,58 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
76.006,44 |
155.412,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
315.606,29 |
239.599,85 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
239.599,85 |
84.187,54 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
380.567,08 |
317.489,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.545.660,59 |
1.805.517,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.608.738,22 |
1.919.044,89 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
317.489,45 |
203.962,49 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.200,00 |
10.626,41 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
224.424,75 |
284.041,18 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.125,18 |
6.799,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.589,09 |
13.853,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.550,00 |
4.770,43 |
| 32371 |
Autorski honorari |
156.870,42 |
200.746,68 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
24.218,37 |
20.287,89 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.992,19 |
11.241,63 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
829,92 |
2.182,23 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
394,24 |
422,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.552,00 |
