| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.386.036,30 |
3.231.494,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
11.810,70 |
48.199,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.810,70 |
48.199,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.810,70 |
48.199,10 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,62 |
2,20 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,62 |
2,20 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,62 |
2,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
267.629,48 |
337.158,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
267.629,48 |
337.158,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
267.629,48 |
337.158,73 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
78.520,34 |
88.826,78 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
78.020,34 |
88.826,78 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.097,80 |
3.602,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
74.922,54 |
85.224,28 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.028.073,16 |
2.757.308,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.028.073,16 |
2.757.308,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.982.316,02 |
2.646.308,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
45.757,14 |
111.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.397.388,41 |
3.035.357,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.821.193,21 |
2.280.560,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.448.188,50 |
1.814.210,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.399.215,51 |
1.814.210,09 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
385,98 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
48.587,01 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
133.177,98 |
167.005,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
239.826,73 |
299.344,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
239.826,73 |
299.344,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
573.720,45 |
752.169,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.865,70 |
74.239,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.711,72 |
30.486,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.894,48 |
35.840,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.040,00 |
5.937,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
219,50 |
1.975,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
141.397,68 |
163.898,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.713,33 |
10.449,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
48.373,97 |
79.580,96 |
| 3223 |
Energija |
64.546,42 |
67.298,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.618,92 |
3.269,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.298,36 |
2.674,86 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
846,68 |
624,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
360.977,49 |
475.289,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.394,97 |
16.094,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
107.556,88 |
143.987,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
23.671,36 |
13.825,07 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.724,32 |
22.362,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.462,37 |
8.224,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.871,07 |
14.516,71 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
166.453,15 |
214.482,06 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.667,53 |
13.471,84 |
| 3239 |
Ostale usluge |
23.175,84 |
28.324,98 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
692,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.787,58 |
38.742,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.089,48 |
3.924,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.081,35 |
9.070,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.361,85 |
22.795,65 |
| 3294 |
Članarine i norme |
238,90 |
418,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.016,00 |
2.532,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.474,75 |
2.627,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.474,75 |
2.627,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.474,75 |
2.618,94 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
8,09 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.397.388,41 |
3.035.357,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
196.137,77 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
11.352,11 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
87.332,82 |
12.478,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
26.983,04 |
26.744,55 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
20.315,56 |
7.084,67 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
11,20 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
11,20 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
11,20 |
0,00 |
| 7222 |
Komunikacijska oprema |
11,20 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
63.513,05 |
131.988,01 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
63.513,05 |
131.988,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
61.126,83 |
130.844,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
30.602,44 |
5.218,07 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
7.828,80 |
416,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.555,00 |
2.614,86 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.140,95 |
3.099,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.999,64 |
119.496,36 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.386,22 |
1.143,22 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.386,22 |
1.143,22 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
63.501,85 |
131.988,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.386.047,50 |
3.231.494,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.460.901,46 |
3.167.345,17 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
64.149,76 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
74.853,96 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
87.332,82 |
12.478,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
26.983,04 |
26.744,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.386.047,50 |
3.231.494,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.460.901,46 |
3.167.345,17 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
64.149,76 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
74.853,96 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
87.332,82 |
12.478,86 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.478,86 |
76.628,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
3.185,87 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
242.619,22 |
236.238,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.490.776,13 |
3.261.699,29 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.497.157,28 |
3.235.443,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
236.238,07 |
262.493,68 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
61,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.810,70 |
48.199,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
267.629,48 |
337.158,73 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.799,24 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.894,48 |
35.840,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.871,07 |
14.516,71 |
| 32371 |
Autorski honorari |
106.712,13 |
136.728,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.726,38 |
5.269,13 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
37.157,55 |
51.260,79 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.089,48 |
3.924,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.470,76 |
1.447,42 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
2.328,00 |
