| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.427.010,32 |
5.615.196,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
41.009,89 |
23.147,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
41.009,89 |
23.147,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
41.009,89 |
23.147,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,54 |
0,61 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,54 |
0,61 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,54 |
0,61 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
258.682,30 |
268.741,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
258.682,30 |
268.741,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
258.682,30 |
268.741,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
106.491,30 |
117.474,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
106.491,30 |
117.174,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
106.491,30 |
117.174,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.020.826,29 |
5.205.833,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
4.020.826,29 |
5.205.833,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.938.510,85 |
5.141.108,25 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
82.315,44 |
64.725,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.383.078,85 |
5.585.235,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.615.111,84 |
4.554.011,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.899.626,74 |
3.653.855,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.899.626,74 |
3.559.561,52 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
67.595,86 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
26.698,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
240.745,31 |
301.061,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
474.739,79 |
599.094,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
474.739,79 |
599.094,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
743.065,97 |
1.001.526,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
118.352,40 |
102.756,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
53.074,58 |
32.740,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
62.770,17 |
65.463,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.507,65 |
4.552,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
162.736,60 |
182.620,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.902,13 |
20.295,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
62.507,41 |
73.932,48 |
| 3223 |
Energija |
56.570,10 |
62.917,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.282,01 |
16.200,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.925,17 |
6.959,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.549,78 |
2.315,41 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
409.327,21 |
650.404,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
53.063,67 |
57.957,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
40.556,53 |
111.833,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
35.520,11 |
49.198,89 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.196,58 |
19.212,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.658,31 |
4.156,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.203,08 |
9.472,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
195.917,77 |
330.265,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.194,64 |
18.296,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
44.016,52 |
50.012,26 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
15.517,57 |
20.485,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.132,19 |
45.259,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
872,57 |
2.096,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.150,01 |
6.237,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.056,72 |
17.744,51 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.942,30 |
5.503,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.110,59 |
13.678,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
24.901,04 |
29.697,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
24.901,04 |
29.697,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.141,93 |
3.247,26 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
56,06 |
77,58 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
21.703,05 |
26.372,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.383.078,85 |
5.585.235,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
43.931,47 |
29.960,63 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
235.833,31 |
300.432,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
8.475,99 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
8.475,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
100.382,15 |
115.982,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
92.882,15 |
115.982,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
92.882,15 |
115.982,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
24.356,97 |
49.340,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
27.945,14 |
9.000,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
40.580,04 |
57.642,65 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
7.500,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
7.500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
100.382,15 |
115.982,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.427.010,32 |
5.615.196,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.483.461,00 |
5.701.218,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
56.450,68 |
86.022,07 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
235.833,31 |
300.432,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
8.475,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.427.010,32 |
5.615.196,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.483.461,00 |
5.701.218,59 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
56.450,68 |
86.022,07 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
235.833,31 |
300.432,71 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
292.283,99 |
386.454,78 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
102.975,06 |
109.435,82 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.767.161,69 |
5.962.581,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.760.700,93 |
5.994.696,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
109.435,82 |
77.321,31 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
124,00 |
128,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
124,00 |
128,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
41.009,89 |
23.147,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
257.702,30 |
268.741,01 |
| 31214 |
Otpremnine |
24.500,72 |
20.397,72 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.232,00 |
5.784,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
62.770,17 |
65.463,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.203,08 |
8.472,02 |
| 32371 |
Autorski honorari |
148.244,51 |
275.934,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
18.987,01 |
16.778,70 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
28.686,25 |
37.277,53 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
872,57 |
2.096,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.150,01 |
3.583,69 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.160,00 |
