| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.061.609,74 |
2.087.174,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.690.367,39 |
1.747.811,32 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.648.624,13 |
1.739.463,52 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.647.961,13 |
1.738.813,52 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
41.743,26 |
8.347,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
41.743,26 |
8.347,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,87 |
3,22 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,87 |
3,22 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,87 |
3,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
31.112,62 |
9.365,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
31.112,62 |
9.365,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
31.112,62 |
9.365,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
59.907,15 |
60.264,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
59.583,15 |
59.406,37 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
59.583,15 |
59.406,37 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
324,00 |
857,88 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
324,00 |
643,57 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
214,31 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
280.219,71 |
269.730,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
280.219,71 |
269.730,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
269.434,83 |
247.304,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.784,88 |
22.426,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.016.378,43 |
2.224.867,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.634.884,73 |
1.880.309,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.355.957,72 |
1.559.039,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.277.605,27 |
1.465.470,12 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
39.802,75 |
46.112,20 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
38.549,70 |
47.457,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.664,21 |
69.361,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
216.262,80 |
251.908,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
215.999,26 |
251.908,71 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
263,54 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
371.340,55 |
340.997,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
64.483,16 |
68.890,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.788,26 |
14.218,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.172,40 |
32.863,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
19.522,50 |
21.809,46 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
145.341,20 |
176.000,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.364,66 |
16.569,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.732,83 |
3.943,05 |
| 3223 |
Energija |
117.232,21 |
142.568,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.998,30 |
6.578,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.132,59 |
4.804,81 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.880,61 |
1.536,41 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
97.295,33 |
46.615,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.682,42 |
2.849,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
58.515,38 |
14.293,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.468,16 |
455,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.646,82 |
13.603,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.444,65 |
3.986,57 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.600,00 |
7.040,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
683,98 |
1.237,74 |
| 3238 |
Računalne usluge |
694,97 |
684,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.558,95 |
2.464,60 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
44.751,93 |
34.369,11 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.468,93 |
15.121,96 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.461,98 |
3.177,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
314,47 |
4.919,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
420,89 |
833,82 |
| 3294 |
Članarine i norme |
750,00 |
875,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.920,05 |
2.755,67 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
7.965,91 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.635,63 |
2.559,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.115,13 |
402,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.115,13 |
402,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
381,16 |
395,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7.733,97 |
6,71 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
340,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
340,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
340,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.038,02 |
2.817,89 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.038,02 |
2.817,89 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
897,00 |
980,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.141,02 |
1.837,89 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.016.378,43 |
2.224.867,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
45.231,31 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
137.692,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
153.348,39 |
154.819,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.978,00 |
225.067,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.978,00 |
6.759,21 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
8.026,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
8.026,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
8.026,00 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
8.026,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.546,99 |
36.059,38 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
140,40 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
140,40 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
140,40 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.406,59 |
36.059,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.601,51 |
12.959,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.730,16 |
10.796,79 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.286,63 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.227,60 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.600,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
357,12 |
563,04 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
11.805,08 |
23.099,55 |
| 4241 |
Knjige |
11.805,08 |
23.099,55 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.520,99 |
36.059,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
13.073,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.069.635,74 |
2.087.174,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.048.925,42 |
2.260.926,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
20.710,32 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
173.752,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
153.348,39 |
141.746,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.978,00 |
225.067,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.069.635,74 |
2.087.174,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.048.925,42 |
2.260.926,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
20.710,32 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
173.752,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
153.348,39 |
141.746,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
174.058,71 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
32.006,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
133.442,86 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
204.988,01 |
201.574,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
513.885,57 |
533.319,29 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
517.299,50 |
416.969,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
201.574,08 |
317.924,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.647.961,13 |
1.738.813,52 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
41.743,26 |
8.347,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
27.167,34 |
8.168,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.633,28 |
966,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.369,20 |
16.312,76 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.172,40 |
32.863,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.600,00 |
7.040,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
683,98 |
700,13 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.461,98 |
3.177,73 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,57 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
340,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
580,00 |
980,00 |
