| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.952.286,59 |
2.241.608,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.745.761,48 |
1.900.960,30 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
42.590,13 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
42.590,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.715.241,08 |
1.820.340,37 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.714.444,08 |
1.819.590,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
30.520,40 |
38.029,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
30.520,40 |
38.029,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,27 |
1,29 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,27 |
1,29 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,27 |
1,29 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
19.934,75 |
27.054,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.934,75 |
27.054,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.934,75 |
27.054,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.267,23 |
11.544,34 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
6.201,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
6.201,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
12.267,23 |
5.343,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
124,98 |
5.343,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
12.142,25 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
174.321,86 |
302.048,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
174.321,86 |
302.048,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
120.653,72 |
176.090,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
53.668,14 |
125.958,07 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.882.062,30 |
2.244.974,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.713.640,24 |
1.964.732,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.417.858,55 |
1.636.112,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.334.035,81 |
1.557.294,32 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
47.659,20 |
67.251,53 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
36.163,54 |
11.566,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.555,56 |
58.041,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
234.226,13 |
270.577,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
234.169,31 |
270.577,88 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
56,82 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
163.563,37 |
276.890,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.027,94 |
78.435,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
28.755,25 |
44.197,43 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.458,69 |
29.221,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.814,00 |
5.016,97 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.081,01 |
93.543,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.044,15 |
19.394,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
55,78 |
13,53 |
| 3223 |
Energija |
8.757,64 |
37.645,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
456,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.748,66 |
35.038,36 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
474,78 |
995,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.166,88 |
63.191,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
675,39 |
1.231,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.609,70 |
20.866,74 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.188,87 |
10.632,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.681,38 |
7.250,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
236,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.260,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.466,95 |
10.191,29 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.914,59 |
2.050,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.630,00 |
7.472,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.287,54 |
41.719,39 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.528,07 |
2.753,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
159,02 |
415,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.530,30 |
5.683,48 |
| 3294 |
Članarine i norme |
229,00 |
797,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.488,24 |
4.048,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.957,15 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.395,76 |
28.021,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.666,50 |
1.138,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.666,50 |
1.138,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.253,83 |
1.138,29 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.412,67 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
124,98 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
124,98 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
124,98 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.067,21 |
2.213,37 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.067,21 |
2.213,37 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.067,21 |
2.213,37 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.882.062,30 |
2.244.974,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
70.224,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
3.365,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
42.893,98 |
9.903,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
197.506,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
400,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
50,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
50,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
50,00 |
0,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
50,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
103.264,33 |
114.954,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
103.264,33 |
114.954,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.393,52 |
56.012,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
37.436,00 |
16.026,34 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.971,75 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
402,02 |
2.669,26 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
27.991,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.555,50 |
3.354,30 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
54.870,81 |
58.941,52 |
| 4241 |
Knjige |
54.870,81 |
58.941,52 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
103.214,33 |
114.954,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.952.336,59 |
2.241.608,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.985.326,63 |
2.359.929,05 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
32.990,04 |
118.320,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
42.893,98 |
9.903,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
197.506,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.952.336,59 |
2.241.608,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.985.326,63 |
2.359.929,05 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
32.990,04 |
118.320,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
42.893,98 |
9.903,94 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.903,94 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
108.416,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
139.921,62 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
157.875,66 |
167.013,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.695.726,97 |
457.289,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.686.589,60 |
501.816,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
167.013,03 |
122.486,04 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.714.444,08 |
1.819.590,37 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.520,40 |
38.029,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.050,00 |
9.870,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.574,49 |
3.024,35 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.458,69 |
29.221,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
3.260,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.112,35 |
1.125,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.920,60 |
4.755,64 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.528,07 |
2.753,42 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
159,02 |
415,56 |
| 37224 |
Prehrana |
124,98 |
0,00 |
