| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.249.822,95 |
3.537.731,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.846.330,62 |
3.078.287,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.846.330,62 |
3.078.287,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.846.330,62 |
3.078.287,04 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,02 |
| 6412 |
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
0,01 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
186.797,64 |
181.299,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
186.797,64 |
181.299,16 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
186.797,64 |
181.299,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
56.612,90 |
58.982,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
56.612,90 |
56.132,92 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
232,03 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
56.380,87 |
56.132,92 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.850,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
2.850,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
160.081,78 |
219.161,96 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
160.081,78 |
219.161,96 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
159.589,12 |
207.080,84 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
492,66 |
12.081,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.193.815,33 |
3.758.635,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.877.860,59 |
3.364.670,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.397.780,62 |
2.822.518,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.275.860,99 |
2.786.449,30 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
121.919,63 |
36.069,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
90.999,86 |
83.717,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
389.080,11 |
458.434,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
389.004,00 |
458.434,18 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
76,11 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
309.758,32 |
376.555,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.784,86 |
77.895,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
30.347,53 |
37.364,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.173,93 |
35.439,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.263,40 |
5.090,39 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.859,92 |
79.158,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.300,08 |
16.491,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.728,09 |
2.003,80 |
| 3223 |
Energija |
34.287,05 |
33.778,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.076,96 |
13.750,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
265,94 |
12.927,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
201,80 |
206,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
140.035,97 |
178.752,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.370,80 |
5.155,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
34.193,95 |
69.010,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.568,12 |
3.788,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.985,30 |
12.823,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
16.900,79 |
20.472,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.054,08 |
4.750,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
35.857,09 |
30.947,07 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.742,15 |
2.833,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
22.363,69 |
28.971,30 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
7.997,17 |
10.533,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
33.080,40 |
30.216,40 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.348,88 |
2.045,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.072,36 |
5.800,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.548,74 |
10.455,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.379,00 |
2.002,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.946,90 |
7.781,34 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.644,52 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.140,00 |
2.131,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.348,85 |
1.369,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.348,85 |
1.369,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.210,77 |
1.273,29 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.138,08 |
95,76 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
480,00 |
16.039,98 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
480,00 |
16.039,98 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
480,00 |
16.039,98 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.367,57 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.367,57 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.367,57 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.193.815,33 |
3.758.635,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
56.007,62 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
220.903,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
50.519,24 |
15.375,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.279,50 |
274.986,64 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
258,00 |
908,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
6.400,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
6.400,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
6.400,00 |
| 7226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
6.400,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
91.151,80 |
62.211,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
91.151,80 |
62.211,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
88.288,98 |
59.947,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.547,50 |
1.170,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
77.762,98 |
57.839,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.978,50 |
937,13 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.862,82 |
2.264,97 |
| 4241 |
Knjige |
2.862,82 |
2.264,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
91.151,80 |
55.811,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.249.822,95 |
3.544.131,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.284.967,13 |
3.820.847,06 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
35.144,18 |
276.715,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
50.519,24 |
15.375,06 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.279,50 |
274.986,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.249.822,95 |
3.544.131,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.284.967,13 |
3.820.847,06 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
35.144,18 |
276.715,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
50.519,24 |
15.375,06 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.375,06 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
261.340,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
240.688,31 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
58.833,61 |
23.092,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
425.243,38 |
472.092,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
460.984,23 |
468.575,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.092,76 |
26.609,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
98,00 |
99,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
100,00 |
100,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.846.194,26 |
3.075.704,73 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
136,36 |
2.582,31 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
186.797,64 |
181.299,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.309,47 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.108,50 |
1.986,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.173,93 |
35.439,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.054,08 |
4.750,26 |
| 32371 |
Autorski honorari |
8.871,07 |
8.591,65 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.307,90 |
14.990,25 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
7.467,21 |
6.610,17 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.348,88 |
2.045,80 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.488,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
480,00 |
16.039,98 |
