| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.685.308,19 |
2.884.226,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.441.768,28 |
2.590.835,42 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.441.768,28 |
2.590.835,42 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.441.388,28 |
2.590.455,42 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
148.687,61 |
143.198,18 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
148.687,61 |
143.198,18 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
148.687,61 |
143.198,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.386,82 |
12.895,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.336,82 |
12.895,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
350,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.336,82 |
12.545,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
50,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
50,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
79.465,46 |
136.603,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
79.465,46 |
136.603,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
78.468,47 |
130.929,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
996,99 |
5.674,15 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
693,75 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
693,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.658.974,90 |
3.051.029,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.384.968,84 |
2.783.200,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.974.018,74 |
2.309.195,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.806.200,98 |
2.131.924,54 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
167.817,76 |
177.271,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
85.197,99 |
92.704,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
325.752,11 |
381.299,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
325.657,76 |
381.272,42 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
94,35 |
26,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
263.166,60 |
263.050,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
77.846,56 |
87.590,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
24.827,29 |
27.831,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
49.574,28 |
57.546,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.886,54 |
1.829,74 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
558,45 |
383,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.283,93 |
33.975,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.713,18 |
18.714,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.032,00 |
8.085,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.420,48 |
4.164,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.005,05 |
2.822,67 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
113,22 |
188,22 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
112.277,96 |
108.244,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.396,93 |
19.974,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
30.057,23 |
14.715,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.618,00 |
720,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.754,50 |
8.605,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
650,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.733,72 |
3.382,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.595,53 |
46.717,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.090,30 |
4.079,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.381,75 |
10.048,18 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
276,63 |
194,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
44.481,52 |
33.045,08 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.934,57 |
3.983,47 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.312,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.132,25 |
4.840,89 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.160,43 |
2.380,31 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.738,48 |
708,63 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.986,84 |
3.265,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22.528,95 |
16.553,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.457,37 |
4.137,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.457,37 |
4.137,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.516,66 |
1.624,94 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.940,71 |
2.513,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.386,18 |
340,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.386,18 |
340,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
340,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.386,18 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.995,91 |
300,57 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.995,91 |
300,57 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.995,91 |
300,57 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.658.974,90 |
3.051.029,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.333,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
166.803,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
71.735,07 |
41.090,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
16.334,75 |
236.119,16 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
691,50 |
810,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
56.978,11 |
43.887,86 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
237,31 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
237,31 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
237,31 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.740,80 |
43.887,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
54.035,13 |
37.576,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.561,80 |
11.385,77 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.007,88 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
45.465,45 |
26.190,98 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.705,67 |
6.311,11 |
| 4241 |
Knjige |
2.705,67 |
6.311,11 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
56.978,11 |
43.887,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.685.308,19 |
2.884.226,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.715.953,01 |
3.094.917,34 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
30.644,82 |
210.691,02 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
71.735,07 |
41.090,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
16.334,75 |
236.119,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.685.308,19 |
2.884.226,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.715.953,01 |
3.094.917,34 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
30.644,82 |
210.691,02 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
71.735,07 |
41.090,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
41.090,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
169.600,77 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
207.877,81 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
75.509,05 |
45.111,67 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
275.939,02 |
316.202,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
306.336,40 |
304.208,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.111,67 |
57.105,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
99,00 |
99,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
99,00 |
99,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.441.388,28 |
2.590.455,42 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
380,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
148.687,61 |
143.198,18 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
49.574,28 |
57.546,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.733,72 |
3.382,82 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
8.161,21 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
23.983,61 |
32.999,58 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
604,81 |
837,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.934,57 |
3.983,47 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
582,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
340,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.386,18 |
0,00 |
