| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.813.520,04 |
3.132.210,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.443.667,86 |
2.548.177,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.443.667,86 |
2.548.177,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.443.227,86 |
2.547.737,04 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
440,00 |
440,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,26 |
0,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,26 |
0,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,26 |
0,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
178.362,75 |
173.331,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
178.362,75 |
173.331,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
178.362,75 |
173.331,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
400,00 |
500,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
400,00 |
500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
400,00 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
191.089,17 |
410.201,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
191.089,17 |
410.201,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
190.483,81 |
409.579,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
605,36 |
622,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.778.102,64 |
3.360.504,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.409.749,30 |
2.729.684,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.003.259,61 |
2.278.955,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.003.259,61 |
2.278.955,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
75.879,51 |
74.701,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
330.610,18 |
376.027,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
330.434,86 |
376.027,59 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
175,32 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
356.421,54 |
623.221,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
88.012,46 |
63.085,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
41.855,77 |
21.004,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.348,01 |
41.222,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.588,18 |
713,46 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
220,50 |
145,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.751,77 |
38.696,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.633,92 |
8.644,40 |
| 3223 |
Energija |
21.450,43 |
23.236,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.652,52 |
6.815,49 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
14,90 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
200.450,08 |
499.660,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.507,60 |
2.794,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
37.965,77 |
57.304,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.612,44 |
1.868,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.107,37 |
3.846,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
111.323,18 |
354.155,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
6.475,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
32.043,02 |
65.181,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.287,90 |
2.957,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.602,80 |
5.076,89 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
706,00 |
612,44 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.501,23 |
21.167,52 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.964,38 |
4.189,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.678,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.212,38 |
1.112,64 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.875,00 |
3.432,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.274,62 |
5.246,73 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.485,98 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.688,87 |
5.507,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.860,78 |
1.895,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.860,78 |
1.895,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.697,82 |
1.894,94 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6.162,96 |
1,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.780,00 |
4.980,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.780,00 |
4.980,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.780,00 |
4.980,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.291,02 |
722,54 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.291,02 |
722,54 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.291,02 |
722,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.778.102,64 |
3.360.504,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
35.417,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
228.294,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
100.541,50 |
85.036,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
204.972,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
50.922,09 |
23.610,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.922,09 |
23.610,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
49.802,74 |
22.539,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.406,64 |
2.549,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
389,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.887,29 |
1.796,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
35.508,81 |
17.805,37 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.119,35 |
1.071,03 |
| 4241 |
Knjige |
1.119,35 |
1.071,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
50.922,09 |
23.610,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.813.520,04 |
3.132.210,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.829.024,73 |
3.384.115,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.504,69 |
251.905,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
100.541,50 |
85.036,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
204.972,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.813.520,04 |
3.132.210,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.829.024,73 |
3.384.115,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.504,69 |
251.905,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
100.541,50 |
85.036,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
85.036,81 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
166.868,35 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
204.005,66 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
111.667,55 |
92.146,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
402.326,32 |
590.154,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
421.847,53 |
621.543,70 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
92.146,34 |
60.756,74 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
79,00 |
80,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.443.227,86 |
2.547.737,04 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
440,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
172.132,12 |
173.276,49 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.711,50 |
6.551,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.348,01 |
41.222,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
6.475,54 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.229,17 |
3.813,58 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
23.545,69 |
43.628,37 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.268,16 |
14.639,08 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.853,40 |
3.272,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.678,65 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.780,00 |
4.980,00 |
