| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.865.221,46 |
3.037.662,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.465.460,42 |
2.596.077,22 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.465.460,42 |
2.596.077,22 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.465.020,42 |
2.595.697,22 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
440,00 |
380,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
169.058,93 |
176.591,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
169.058,93 |
176.591,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
169.058,93 |
176.591,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.300,00 |
750,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.300,00 |
750,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.300,00 |
750,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
229.402,11 |
264.244,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
229.402,11 |
264.244,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
228.886,91 |
263.733,85 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
515,20 |
510,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.845.892,13 |
3.233.591,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.383.946,09 |
2.710.258,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.981.924,89 |
2.260.067,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.981.924,89 |
2.260.067,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
75.171,54 |
77.335,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
326.849,66 |
372.855,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
326.839,70 |
372.855,58 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
9,96 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
439.929,83 |
491.920,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.527,77 |
72.136,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
25.414,30 |
33.772,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.472,27 |
35.441,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
581,20 |
2.922,32 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
60,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.439,93 |
42.584,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.330,12 |
24.749,80 |
| 3223 |
Energija |
14.424,55 |
11.835,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.950,29 |
5.842,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.734,97 |
156,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
307.725,27 |
360.562,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.116,33 |
12.291,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.979,30 |
29.273,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.552,39 |
3.171,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.749,12 |
6.806,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
138.276,30 |
144.469,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
7.809,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
116.211,57 |
148.864,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.924,68 |
2.506,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.915,58 |
5.370,62 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.195,75 |
1.242,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.041,11 |
15.395,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.792,45 |
714,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.257,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.040,89 |
5.452,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.175,00 |
3.245,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.304,08 |
4.725,08 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
559,69 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.169,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.622,15 |
1.761,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.622,15 |
1.761,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.338,22 |
1.757,62 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
283,93 |
3,89 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
18.080,00 |
29.650,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
18.080,00 |
29.650,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
18.080,00 |
29.650,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.314,06 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.314,06 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.314,06 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.845.892,13 |
3.233.591,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.329,33 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
195.928,42 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
119.587,63 |
87.362,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
215.757,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
62.418,83 |
23.618,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
62.418,83 |
23.618,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
59.442,82 |
23.514,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.729,67 |
4.196,22 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
15.344,59 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
35.368,56 |
19.318,65 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.976,01 |
103,99 |
| 4241 |
Knjige |
2.976,01 |
103,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
62.418,83 |
23.618,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
50.599,35 |
61.463,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.865.221,46 |
3.037.662,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.908.310,96 |
3.257.210,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
43.089,50 |
219.547,28 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
68.988,28 |
25.898,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
215.757,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.865.221,46 |
3.037.662,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.908.310,96 |
3.257.210,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
43.089,50 |
219.547,28 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
68.988,28 |
25.898,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
25.898,78 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
193.648,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
205.435,65 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
59.346,78 |
31.075,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.905.380,51 |
708.269,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.933.651,77 |
717.033,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.075,52 |
22.311,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
78,00 |
78,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
71,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.465.020,42 |
2.595.697,22 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
380,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
169.058,93 |
176.591,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.684,60 |
6.551,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.847,03 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.472,27 |
35.441,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
7.809,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
102.570,73 |
130.048,87 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
13.110,84 |
8.333,05 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.792,45 |
714,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.210,83 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.552,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
21.100,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
18.080,00 |
8.550,00 |
