| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.907.057,24 |
2.172.941,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.669.607,10 |
1.852.331,86 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.669.607,10 |
1.852.331,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.669.227,10 |
1.851.951,86 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,19 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,19 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,19 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
106.430,60 |
116.029,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
106.430,60 |
116.029,63 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
106.430,60 |
116.029,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
2.672,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.672,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
2.602,50 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
70,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
130.316,02 |
201.907,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
130.316,02 |
201.907,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
129.990,80 |
184.386,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
325,22 |
17.521,47 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
703,33 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
703,33 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.890.292,00 |
2.324.537,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.645.304,32 |
1.998.220,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.378.825,00 |
1.684.806,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.314.799,96 |
1.597.854,80 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
64.025,04 |
86.951,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.827,41 |
48.570,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
218.651,91 |
264.843,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
218.595,05 |
264.843,26 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
56,86 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
238.743,31 |
317.190,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.613,82 |
66.969,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.449,13 |
36.874,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.635,12 |
27.805,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.299,70 |
2.214,32 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
229,87 |
75,63 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.285,81 |
37.260,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.265,05 |
7.675,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.569,03 |
1.535,65 |
| 3223 |
Energija |
15.737,14 |
20.159,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.755,61 |
4.575,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.958,98 |
3.313,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
116.183,47 |
188.050,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.125,83 |
5.300,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.745,18 |
93.758,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.279,78 |
5.738,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
23.698,18 |
20.391,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.285,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
51.709,27 |
44.235,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.501,34 |
2.109,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.869,01 |
10.977,70 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.157,10 |
2.876,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.503,11 |
22.032,86 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.431,22 |
6.670,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.663,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.474,92 |
7.177,47 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.418,84 |
2.849,12 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.256,91 |
2.302,68 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.550,93 |
300,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
370,29 |
1.069,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.144,37 |
1.666,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.144,37 |
1.666,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.474,37 |
1.634,79 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.670,00 |
31,31 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.100,00 |
6.280,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.100,00 |
6.280,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.100,00 |
6.280,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.180,24 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.180,24 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.180,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.890.292,00 |
2.324.537,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.765,24 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
151.595,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
187.066,05 |
203.831,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
154.768,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.634,66 |
42.953,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.634,66 |
42.953,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.350,08 |
42.111,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
54,99 |
8.848,85 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.446,57 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.290,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
7.713,04 |
23.191,60 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.845,48 |
10.071,17 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.284,58 |
841,84 |
| 4241 |
Knjige |
1.284,58 |
841,84 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.634,66 |
42.953,46 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
118.739,52 |
138.374,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.907.057,24 |
2.172.941,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.909.926,66 |
2.367.491,11 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.869,42 |
194.549,44 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
68.326,53 |
65.457,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
154.768,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.907.057,24 |
2.172.941,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.909.926,66 |
2.367.491,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.869,42 |
194.549,44 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
68.326,53 |
65.457,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
65.457,11 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
129.092,33 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
136.461,73 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
83.471,33 |
65.084,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
272.997,36 |
329.067,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
291.383,71 |
374.486,71 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
65.084,98 |
19.666,20 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
49,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.669.227,10 |
1.851.951,86 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
105.500,32 |
115.522,99 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.635,12 |
27.805,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
5.285,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.590,40 |
1.339,19 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
35.663,09 |
23.645,38 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
12.598,78 |
17.494,08 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.431,22 |
6.670,68 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
155,12 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,68 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.100,00 |
6.280,00 |
