| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.525.894,56 |
1.613.893,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.309.514,26 |
1.434.809,65 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.309.514,26 |
1.434.809,65 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.308.914,26 |
1.434.209,65 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
600,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
21.121,35 |
15.979,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.121,35 |
15.979,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.121,35 |
15.979,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.410,82 |
6.898,85 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.007,97 |
6.898,85 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.007,97 |
6.898,85 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
16.402,85 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
16.402,85 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
171.848,08 |
156.205,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
171.848,08 |
156.205,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
119.319,88 |
109.575,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
52.528,20 |
46.629,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.475.901,89 |
1.716.618,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.303.211,80 |
1.563.515,28 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.072.572,14 |
1.297.910,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.049.676,38 |
976.578,24 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.738,13 |
37.851,47 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.157,63 |
283.480,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.279,45 |
50.957,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
177.360,21 |
214.647,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
177.312,91 |
214.647,61 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
47,30 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
154.438,97 |
135.660,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.442,74 |
39.317,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.919,79 |
17.413,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.287,95 |
21.166,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
235,00 |
665,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
72,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.099,95 |
49.215,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.593,96 |
19.257,55 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.413,04 |
234,71 |
| 3223 |
Energija |
25.012,52 |
28.038,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.718,35 |
1.522,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
362,08 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
161,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.165,73 |
30.139,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.881,21 |
3.266,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.918,44 |
11.408,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.549,87 |
3.312,95 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.031,57 |
2.785,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.444,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.892,69 |
3.171,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.263,33 |
1.296,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.628,62 |
1.453,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.730,55 |
16.989,06 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.060,92 |
2.207,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
581,14 |
2.501,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
45,60 |
430,41 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.954,73 |
1.843,41 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.368,71 |
1.825,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.719,45 |
8.141,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.259,14 |
669,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.259,14 |
669,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
641,85 |
669,73 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.617,29 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.355,81 |
16.038,44 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.355,81 |
16.038,44 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
480,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.355,81 |
15.558,44 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.636,17 |
734,49 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.636,17 |
734,49 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.636,17 |
734,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.475.901,89 |
1.716.618,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
49.992,67 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
102.725,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
52.898,65 |
33.925,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
125.138,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
420,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
38.016,92 |
34.371,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
38.016,92 |
34.371,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.592,59 |
8.926,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.125,53 |
3.966,47 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.023,82 |
167,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.443,24 |
4.792,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
24.424,33 |
25.445,03 |
| 4241 |
Knjige |
24.424,33 |
25.445,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
38.016,92 |
34.371,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
30.949,17 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.525.894,56 |
1.613.893,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.513.918,81 |
1.750.990,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.975,75 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
137.097,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.949,48 |
33.925,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
125.138,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.525.894,56 |
1.613.893,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.513.918,81 |
1.750.990,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.975,75 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
137.097,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.949,48 |
33.925,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
33.925,23 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
103.171,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
108.745,36 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
40.499,50 |
40.448,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
239.305,57 |
198.378,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
239.356,39 |
215.829,44 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
40.448,68 |
22.997,60 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
41,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.308.914,26 |
1.434.209,65 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
600,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.692,16 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.653,67 |
2.427,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.287,95 |
21.166,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
3.404,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
464,92 |
283,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.060,92 |
2.207,12 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.552,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
480,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.355,81 |
15.558,44 |
