| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.962.408,35 |
2.061.270,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.572.807,25 |
1.680.919,65 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.569.847,98 |
1.673.450,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.569.184,98 |
1.672.800,26 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.959,27 |
7.469,39 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.959,27 |
7.469,39 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,32 |
3,90 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,32 |
3,90 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,32 |
3,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
58.621,27 |
828,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
58.621,27 |
828,26 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
58.621,27 |
828,26 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
76.643,75 |
74.692,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
58.742,38 |
65.853,52 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
58.742,38 |
65.853,52 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
17.901,37 |
8.839,30 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
15.780,00 |
8.600,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.121,37 |
239,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
254.331,75 |
304.826,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
254.331,75 |
304.826,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
192.548,60 |
256.596,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
61.783,15 |
48.229,79 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,01 |
0,01 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,01 |
0,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.834.558,94 |
2.131.724,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.565.362,07 |
1.809.306,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.297.937,91 |
1.513.395,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.292.574,59 |
1.466.153,02 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.363,32 |
47.242,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.573,28 |
62.292,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
200.850,88 |
233.618,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
200.837,49 |
233.614,02 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
13,39 |
4,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
264.887,72 |
317.737,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.697,77 |
51.977,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
20.455,16 |
20.867,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.449,25 |
25.189,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.745,36 |
5.813,40 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
48,00 |
107,44 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
107.672,38 |
104.892,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.583,43 |
11.454,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.113,43 |
2.681,41 |
| 3223 |
Energija |
83.517,81 |
86.030,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.749,05 |
2.714,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
991,98 |
1.081,53 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
716,68 |
929,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
82.197,05 |
141.889,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.725,20 |
2.707,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
45.724,25 |
96.912,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
470,98 |
60,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.314,83 |
19.009,51 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
140,40 |
191,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
929,07 |
5.784,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.076,77 |
1.588,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.720,20 |
4.081,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.095,35 |
11.554,55 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
107,78 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.212,74 |
18.978,07 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.589,36 |
4.547,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.989,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.241,73 |
5.815,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
186,18 |
241,44 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
405,10 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.755,37 |
4.344,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.431,51 |
1.090,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.431,51 |
1.090,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
994,30 |
935,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
437,21 |
155,45 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.080,00 |
1.560,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.080,00 |
1.560,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.080,00 |
1.560,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.797,64 |
2.028,89 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.797,64 |
2.028,89 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.797,64 |
2.028,89 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.834.558,94 |
2.131.724,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
127.849,41 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
70.453,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
12.530,01 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
43.811,69 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.791,90 |
144.052,16 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.791,90 |
3.247,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
71.507,71 |
72.096,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
71.507,71 |
72.096,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.718,29 |
22.373,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.971,16 |
8.588,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.335,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.369,60 |
337,94 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
219,40 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
6.020,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.042,53 |
7.207,58 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
51.789,42 |
49.722,76 |
| 4241 |
Knjige |
51.789,42 |
49.722,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
71.507,71 |
72.096,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.962.408,35 |
2.061.270,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.906.066,65 |
2.203.820,18 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
56.341,70 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
142.549,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
12.530,01 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
43.811,69 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.791,90 |
144.052,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.962.408,35 |
2.061.270,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.906.066,65 |
2.203.820,18 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
56.341,70 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
142.549,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
12.530,01 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
43.811,69 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.530,01 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
130.019,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
130.964,76 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
48.705,63 |
44.273,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
464.537,43 |
433.275,52 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
468.969,49 |
408.427,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
44.273,57 |
69.121,23 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
61,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.569.184,98 |
1.672.800,26 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
650,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
58.551,29 |
828,26 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.684,60 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.103,60 |
2.427,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.449,25 |
25.189,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
929,07 |
5.784,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.076,77 |
1.150,85 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.589,36 |
4.547,84 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.080,00 |
1.560,00 |
