| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.500.236,70 |
2.617.166,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.235.708,80 |
2.328.920,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.188.546,00 |
2.320.616,59 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.187.616,00 |
2.319.716,59 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
930,00 |
900,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
47.162,80 |
8.304,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
47.162,80 |
8.304,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
8,53 |
6,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,53 |
6,34 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,53 |
6,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.964,66 |
18.992,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.964,66 |
18.992,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.964,66 |
18.992,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.987,40 |
18.713,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.737,34 |
17.744,17 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.737,34 |
17.744,17 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.250,06 |
969,36 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.250,06 |
969,36 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
223.567,31 |
250.533,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
223.567,31 |
250.533,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
151.541,60 |
180.450,15 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
72.025,71 |
70.082,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.401.594,65 |
2.759.286,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.172.042,76 |
2.505.974,28 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.809.947,47 |
2.087.533,65 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.770.372,01 |
2.033.645,20 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
39.575,46 |
53.888,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.094,82 |
85.854,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
294.000,47 |
332.586,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
293.964,16 |
332.586,36 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
36,31 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
224.547,86 |
248.530,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.739,48 |
51.525,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
22.450,70 |
19.539,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.656,78 |
30.557,77 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
632,00 |
1.427,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
74.698,90 |
90.381,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.337,82 |
17.382,40 |
| 3223 |
Energija |
60.163,73 |
69.743,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.398,44 |
2.358,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.798,91 |
896,22 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.094,33 |
54.826,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
969,75 |
943,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.570,24 |
28.777,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
381,64 |
33,49 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.980,53 |
11.805,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.416,00 |
4.334,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.425,82 |
3.883,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.329,78 |
2.711,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.020,57 |
2.337,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
51.015,15 |
51.797,60 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.016,77 |
5.859,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.182,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.277,02 |
3.003,69 |
| 3294 |
Članarine i norme |
125,00 |
156,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.281,43 |
2.328,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.621,43 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
38.693,50 |
37.267,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.249,10 |
1.520,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.249,10 |
1.520,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.038,06 |
1.519,73 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.211,04 |
0,63 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
600,00 |
960,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
600,00 |
960,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
600,00 |
960,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.154,93 |
2.301,19 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.154,93 |
2.301,19 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.154,93 |
2.301,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.401.594,65 |
2.759.286,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
98.642,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
142.120,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
39.315,20 |
137.957,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
675,40 |
194.295,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
675,40 |
561,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
78.719,33 |
73.799,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
78.719,33 |
73.799,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.573,86 |
4.864,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.509,96 |
4.444,38 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
644,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
419,90 |
420,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
76.145,47 |
68.934,74 |
| 4241 |
Knjige |
76.145,47 |
68.934,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
78.719,33 |
73.799,12 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
78.719,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.500.236,70 |
2.617.166,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.480.313,98 |
2.833.085,51 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
19.922,72 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
215.919,12 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
39.315,20 |
59.237,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
675,40 |
194.295,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.500.236,70 |
2.617.166,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.480.313,98 |
2.833.085,51 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
19.922,72 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
215.919,12 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
39.315,20 |
59.237,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
59.237,92 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
156.681,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
182.545,44 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
102.738,75 |
123.083,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
132.122,44 |
78.832,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
144.871,06 |
139.483,18 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
89.990,13 |
62.432,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
77,00 |
78,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.187.616,00 |
2.319.716,59 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
930,00 |
900,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
46.377,80 |
8.304,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
785,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.364,66 |
822,88 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
3.600,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.620,24 |
16.370,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.048,62 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.656,78 |
30.557,77 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.416,00 |
4.293,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
269,99 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.618,41 |
1.739,18 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.268,44 |
4.181,89 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
2.328,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
600,00 |
960,00 |
