| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.527.173,71 |
1.718.621,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.391.850,27 |
1.507.274,18 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.385.735,87 |
1.507.274,18 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.385.735,87 |
1.507.029,18 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
245,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.114,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.114,40 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,09 |
0,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,09 |
0,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,09 |
0,07 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
429,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
429,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
429,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.017,87 |
19.671,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.017,87 |
19.671,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.017,87 |
19.671,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
127.305,48 |
191.245,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
127.305,48 |
191.245,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
114.463,68 |
169.184,09 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.841,80 |
22.061,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.503.743,45 |
1.781.534,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.370.142,65 |
1.631.794,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.141.437,17 |
1.355.635,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.140.409,89 |
1.354.610,07 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.027,28 |
1.025,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.360,59 |
52.442,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
188.344,89 |
223.716,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
188.320,06 |
223.642,26 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
24,83 |
74,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
131.963,48 |
145.745,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.748,30 |
33.559,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.902,49 |
4.848,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.340,81 |
27.641,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
305,00 |
1.070,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
200,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
49.993,36 |
56.562,15 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.352,59 |
6.961,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.264,78 |
6.544,12 |
| 3223 |
Energija |
34.392,15 |
39.119,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.575,82 |
3.466,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
304,63 |
244,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
103,39 |
226,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.331,27 |
40.603,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.116,72 |
1.013,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.538,94 |
9.544,27 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
690,00 |
706,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.189,82 |
7.831,95 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.328,91 |
3.206,31 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.433,43 |
2.880,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.490,66 |
468,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.655,17 |
2.778,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
887,62 |
12.174,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.890,55 |
15.019,72 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.216,56 |
1.444,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.472,00 |
3.610,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
653,47 |
1.553,56 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
1.324,43 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.306,47 |
5.225,43 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.107,05 |
1.861,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.637,32 |
3.394,14 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.637,32 |
3.394,14 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
855,49 |
922,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
781,83 |
2.472,03 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
600,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
600,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
600,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.503.743,45 |
1.781.534,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.430,26 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
62.912,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
65.721,72 |
93.250,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.440,62 |
132.832,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.211,80 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.257,44 |
38.037,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.257,44 |
38.037,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.528,25 |
15.358,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.358,25 |
5.360,37 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
589,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.536,99 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
2.079,98 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
386,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
170,00 |
404,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.729,19 |
22.678,69 |
| 4241 |
Knjige |
13.729,19 |
22.678,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.257,44 |
38.037,32 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
23.228,19 |
43.583,78 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
46,76 |
46,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.527.173,71 |
1.718.621,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.520.000,89 |
1.819.571,44 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.172,82 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
100.950,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
42.493,53 |
49.666,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.487,38 |
132.879,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.527.173,71 |
1.718.621,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.520.000,89 |
1.819.571,44 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.172,82 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
100.950,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
42.493,53 |
49.666,35 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
49.666,35 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
51.283,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
120.402,77 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
35.051,73 |
22.408,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
184.389,33 |
287.118,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
197.032,57 |
238.234,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
22.408,49 |
71.292,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.381.754,77 |
1.507.029,18 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.981,10 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
245,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.114,40 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.128,92 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.041,30 |
1.545,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.340,81 |
25.308,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.433,43 |
2.880,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
603,16 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.216,56 |
1.444,03 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.012,49 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.660,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
600,00 |
