| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.742.901,42 |
2.812.568,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.403.687,96 |
2.415.306,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.325.018,22 |
2.358.566,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.324.221,22 |
2.357.666,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
900,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
56.259,00 |
56.739,78 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
56.259,00 |
56.739,78 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
22.410,74 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.361,60 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
19.049,14 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.197,55 |
1.197,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.197,55 |
1.197,82 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,55 |
0,82 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
1.197,00 |
1.197,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.180,00 |
3.730,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.180,00 |
3.730,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.180,00 |
3.730,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
41.079,64 |
35.938,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.509,64 |
26.663,42 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.509,64 |
26.663,42 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.570,00 |
9.275,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.570,00 |
9.275,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
293.687,62 |
348.422,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
293.687,62 |
348.422,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
254.147,64 |
287.059,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
39.539,98 |
61.362,58 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
68,65 |
7.972,83 |
| 683 |
Ostali prihodi |
68,65 |
7.972,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.686.212,66 |
3.008.830,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.316.530,31 |
2.558.407,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.914.940,23 |
2.124.602,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.838.567,36 |
2.055.124,92 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
76.372,87 |
69.478,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
84.877,69 |
83.225,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
316.712,39 |
350.578,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
316.561,84 |
350.532,07 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
150,55 |
46,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
362.969,67 |
444.292,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
76.765,43 |
82.425,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.415,62 |
28.116,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.215,58 |
47.784,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.368,78 |
6.313,14 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
765,45 |
212,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
120.116,22 |
138.822,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.081,76 |
18.883,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.470,18 |
10.065,75 |
| 3223 |
Energija |
89.040,12 |
99.762,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.377,16 |
6.722,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.722,27 |
2.779,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.424,73 |
608,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.765,48 |
107.657,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
697,16 |
577,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
51.373,73 |
45.744,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
75,00 |
993,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.682,66 |
28.089,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.052,44 |
2.351,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.977,21 |
5.120,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.272,23 |
19.971,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.815,66 |
1.847,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.819,39 |
2.961,30 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
42.961,76 |
78.939,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.360,78 |
36.447,45 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.409,80 |
5.353,77 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.382,27 |
5.651,15 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.069,66 |
876,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
325,00 |
184,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.629,35 |
5.110,67 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.991,68 |
10.811,54 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.553,02 |
8.459,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.824,14 |
4.836,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.824,14 |
4.836,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.063,72 |
1.104,68 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.616,08 |
3.727,46 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
144,34 |
4,75 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
820,00 |
1.200,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
820,00 |
1.200,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
820,00 |
1.200,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
68,54 |
94,75 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
68,54 |
94,75 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
68,54 |
94,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.686.212,66 |
3.008.830,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
56.688,76 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
196.262,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
127.170,94 |
172.161,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
615,90 |
216.640,65 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
615,90 |
131,42 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
11,09 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
11,09 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
11,09 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
11,09 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
62.548,36 |
85.444,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
62.548,36 |
85.444,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.128,55 |
23.089,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.787,41 |
6.489,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.899,60 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.598,75 |
817,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.742,39 |
11.882,14 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
40.419,81 |
62.355,01 |
| 4241 |
Knjige |
40.419,81 |
62.355,01 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
62.537,27 |
85.444,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.618,99 |
56.458,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.742.912,51 |
2.812.568,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.748.761,02 |
3.094.275,03 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.848,51 |
281.707,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
121.551,95 |
115.703,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
615,90 |
216.640,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.742.912,51 |
2.812.568,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.748.761,02 |
3.094.275,03 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.848,51 |
281.707,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
121.551,95 |
115.703,44 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
115.703,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
166.003,59 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
182.118,46 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
143.728,81 |
142.014,06 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
463.396,54 |
640.971,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
465.111,29 |
524.522,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
142.014,06 |
258.462,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
76,00 |
75,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
69,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.324.221,22 |
2.357.666,82 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
900,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
56.259,00 |
56.739,78 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.100,00 |
2.200,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.448,30 |
12.928,64 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.534,58 |
2.648,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.215,58 |
47.784,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.977,21 |
5.120,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.672,23 |
19.971,43 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.409,80 |
5.353,77 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.382,27 |
607,95 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.629,35 |
4.656,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
820,00 |
1.200,00 |
