| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.618.023,44 |
2.845.645,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.179.896,41 |
2.311.816,40 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
43.944,80 |
47.859,38 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
7.954,38 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
43.944,80 |
39.905,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.129.164,71 |
2.259.337,16 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.128.099,71 |
2.258.287,16 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.065,00 |
1.050,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.743,43 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.743,43 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.043,47 |
4.619,86 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.043,47 |
4.619,86 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,45 |
1,36 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,45 |
1,36 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,45 |
1,36 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.566,99 |
12.720,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.566,99 |
12.720,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.566,99 |
12.720,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
186.387,37 |
240.355,75 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
186.287,37 |
239.442,75 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
186.287,37 |
239.442,75 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
100,00 |
913,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
100,00 |
912,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
241.172,22 |
280.751,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
241.172,22 |
280.751,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
184.029,34 |
208.702,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
57.142,88 |
72.048,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.531.109,94 |
2.883.608,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.113.155,04 |
2.431.175,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.755.460,44 |
2.044.862,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.734.004,13 |
2.026.308,33 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.456,31 |
18.553,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.773,73 |
48.114,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
290.920,87 |
338.199,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
290.612,05 |
338.199,31 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
308,82 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
407.621,22 |
450.441,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
72.959,71 |
112.679,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.325,06 |
52.011,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.741,75 |
58.752,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.892,90 |
1.916,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
98.581,97 |
120.657,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.196,54 |
23.751,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.162,33 |
35.024,49 |
| 3223 |
Energija |
37.127,83 |
42.894,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.067,54 |
11.657,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.279,27 |
3.468,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
748,46 |
3.861,41 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
214.064,38 |
182.342,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.551,65 |
8.484,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
67.257,68 |
17.061,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.763,90 |
6.849,22 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.667,69 |
9.776,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.888,23 |
4.638,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.205,83 |
2.195,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
94.201,95 |
121.850,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.994,55 |
7.908,91 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.532,90 |
3.578,09 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
5.040,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.015,16 |
29.721,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.061,23 |
4.937,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.027,55 |
12.154,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.601,37 |
3.641,29 |
| 3294 |
Članarine i norme |
291,98 |
584,99 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
525,67 |
750,78 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.616,64 |
2.024,16 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.890,72 |
5.628,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.183,71 |
1.322,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
9.183,71 |
1.322,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.249,80 |
1.240,48 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7.771,07 |
0,26 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
162,84 |
81,86 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.080,00 |
480,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.080,00 |
480,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.080,00 |
480,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
69,97 |
189,08 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
69,97 |
94,08 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
69,97 |
94,08 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
95,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
95,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.531.109,94 |
2.883.608,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
86.913,50 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
37.963,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
97.951,36 |
126.656,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
916,37 |
194.413,66 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
861,37 |
1.023,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
78.900,34 |
85.161,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
78.900,34 |
85.161,96 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.214,03 |
12.035,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.541,87 |
7.964,87 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.481,40 |
3.264,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.190,76 |
806,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
1,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
54.686,31 |
73.125,84 |
| 4241 |
Knjige |
54.686,31 |
73.125,84 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
78.900,34 |
85.161,96 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.829,74 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.862,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.618.023,44 |
2.845.645,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.610.010,28 |
2.968.770,91 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.013,16 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
123.125,70 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
116.781,10 |
124.794,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
916,37 |
194.413,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.618.023,44 |
2.845.645,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.610.010,28 |
2.968.770,91 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.013,16 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
123.125,70 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
116.781,10 |
124.794,26 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
124.794,26 |
1.668,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
174.441,39 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
126.540,54 |
144.664,33 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
534.854,72 |
618.518,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
516.730,93 |
555.337,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
144.664,33 |
207.846,05 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
77,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.128.099,71 |
2.258.287,16 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.065,00 |
1.050,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.743,43 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.700,00 |
3.730,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.249,00 |
5.991,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.237,39 |
3.160,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.741,75 |
58.752,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.205,83 |
2.195,28 |
| 32371 |
Autorski honorari |
703,53 |
698,05 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
93.498,42 |
119.901,98 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.061,23 |
4.937,32 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
99,93 |
423,79 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.080,00 |
480,00 |
