| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
28.319.738,14 |
30.961.931,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.987.144,29 |
4.746.710,10 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
1.134,64 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
1.134,64 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
126.461,28 |
5.950,39 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
126.461,28 |
5.950,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.391,10 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.391,10 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.854.291,91 |
4.739.625,07 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
753.020,33 |
1.120.196,19 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.101.271,58 |
3.619.428,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
895,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
895,10 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
0,00 |
895,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.026.051,96 |
1.021.332,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.026.051,96 |
1.021.332,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.026.051,96 |
1.021.332,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.994.149,93 |
1.999.264,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.993.159,93 |
1.999.114,89 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
850.455,98 |
840.045,73 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.142.703,95 |
1.159.069,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
990,00 |
150,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
990,00 |
150,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
21.312.391,90 |
23.193.728,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.362.601,49 |
1.514.680,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
639.738,59 |
1.380.973,92 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.722.862,90 |
133.706,50 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
18.949.790,41 |
21.679.048,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
25.199.912,02 |
26.583.422,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
18.684.967,88 |
20.268.251,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
15.841.062,15 |
17.139.259,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
15.019.184,04 |
16.127.437,92 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
821.878,11 |
1.011.821,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
486.076,74 |
527.159,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
2.357.828,99 |
2.601.831,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
2.356.760,83 |
2.601.831,99 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.068,16 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
6.498.308,16 |
6.287.620,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
390.724,40 |
425.355,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.657,17 |
11.350,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
310.939,40 |
290.344,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
51.381,61 |
107.987,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
16.746,22 |
15.673,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.033.703,43 |
2.300.283,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
190.028,91 |
144.602,55 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.420.957,17 |
1.729.406,67 |
| 3223 |
Energija |
336.143,37 |
340.991,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.082,53 |
15.066,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
53.392,12 |
27.210,71 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
17.099,33 |
43.005,59 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.932.620,02 |
2.766.475,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
363.996,67 |
80.250,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
762.040,19 |
593.956,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
19.233,15 |
10.507,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
207.899,55 |
211.333,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
162.330,60 |
205.385,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
290.757,14 |
276.394,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
373.280,40 |
535.792,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
260.857,52 |
259.782,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
492.224,80 |
593.071,91 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
466.582,92 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
466.582,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
141.260,31 |
328.923,59 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.570,40 |
7.442,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
29.638,20 |
31.429,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.753,01 |
14.579,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.872,27 |
5.077,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
36.624,84 |
8.980,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
47.801,59 |
261.415,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
16.635,98 |
27.348,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
16.635,98 |
27.348,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
16.014,36 |
19.239,98 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
621,62 |
8.108,33 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
202,22 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
202,22 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
202,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
25.199.912,02 |
26.583.422,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.119.826,12 |
4.378.509,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.595.480,84 |
3.983.684,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.999.312,24 |
3.862.871,15 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
82.609,46 |
80.862,49 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.788.449,26 |
1.948.736,92 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.724,08 |
3.223,98 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.724,08 |
3.223,98 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
907,28 |
42,86 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
907,28 |
42,86 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
2.816,80 |
202,22 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.100,00 |
202,22 |
| 7222 |
Komunikacijska oprema |
622,80 |
0,00 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.094,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.978,90 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.978,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.618.754,11 |
5.436.381,80 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
660.712,72 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
660.712,72 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
660.712,72 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
333.314,89 |
377.917,71 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
21.393,10 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
21.393,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
297.096,81 |
291.492,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
83.124,60 |
109.476,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.427,97 |
1,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
24.505,92 |
24.609,50 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
180.506,58 |
144.948,75 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
5.531,74 |
12.456,38 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
32.900,00 |
65.032,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
32.900,00 |
65.032,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.318,08 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.318,08 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.624.726,50 |
5.058.464,09 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.624.726,50 |
5.058.464,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.615.030,03 |
5.433.157,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.115.864,73 |
6.928.598,99 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
24.260,81 |
24.260,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
28.323.462,22 |
30.965.155,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
29.818.666,13 |
32.019.804,24 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.495.203,91 |
1.054.648,52 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
520.383,89 |
2.944.914,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.023.573,05 |
3.887.131,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
28.323.462,22 |
30.965.155,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
29.818.666,13 |
32.019.804,24 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.495.203,91 |
1.054.648,52 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
520.383,89 |
2.944.914,64 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.015.587,80 |
3.999.563,16 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.742.009,05 |
3.516.626,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
32.973.921,90 |
32.827.120,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
31.199.304,90 |
35.271.455,89 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.516.626,05 |
1.072.291,05 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
552,00 |
567,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
527,00 |
536,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
126.461,28 |
5.950,39 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.391,10 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
753.020,33 |
1.120.196,19 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.101.271,58 |
3.619.428,88 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
17.007,51 |
17.225,16 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
13.244,25 |
1.400,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.381,69 |
25.027,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
13.763,17 |
21.189,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
310.939,40 |
290.344,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.304,01 |
7.990,24 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.089,33 |
10.679,08 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
266.272,49 |
438.201,88 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
38.027,50 |
19.626,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.570,40 |
7.442,34 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.717,27 |
3.714,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.333,26 |
