| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
24.855.732,67 |
29.661.937,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.167.718,22 |
1.829.425,72 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.036,60 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.036,60 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.163.681,62 |
1.829.425,72 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.163.681,62 |
1.829.425,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
978.883,90 |
990.611,29 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
978.883,90 |
990.611,29 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
978.883,90 |
990.611,29 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.993.497,83 |
2.165.847,71 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.981.763,83 |
2.163.777,71 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
713.863,33 |
787.247,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.267.900,50 |
1.376.530,49 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.734,00 |
2.070,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.725,00 |
2.070,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
10.009,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
20.705.272,06 |
24.656.158,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
520.600,79 |
954.472,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
350.576,69 |
717.457,54 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
170.024,10 |
237.015,14 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
20.184.671,27 |
23.701.686,26 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
10.360,66 |
19.893,78 |
| 683 |
Ostali prihodi |
10.360,66 |
19.893,78 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
25.632.078,71 |
29.024.756,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
19.559.324,70 |
22.297.700,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
16.430.776,22 |
18.633.174,69 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
15.684.074,84 |
17.627.270,94 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
746.701,38 |
1.005.903,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
627.570,83 |
785.715,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
2.500.977,65 |
2.878.810,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
2.500.977,65 |
2.878.810,21 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
6.048.523,36 |
6.702.294,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
374.337,30 |
416.314,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.249,84 |
14.377,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
294.385,53 |
303.925,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
50.839,32 |
83.295,32 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
15.862,61 |
14.715,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.769.043,02 |
2.531.456,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
139.304,52 |
136.103,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.102.327,19 |
1.899.696,90 |
| 3223 |
Energija |
403.378,45 |
418.053,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
39.205,88 |
40.032,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
22.223,73 |
17.257,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
62.603,25 |
20.313,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.839.593,11 |
2.215.950,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
33.321,60 |
33.616,13 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
557.624,52 |
765.065,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
21.733,20 |
22.056,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
279.263,14 |
299.570,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
20.028,19 |
27.218,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
440.806,28 |
435.163,69 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
188.545,47 |
289.412,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
198.605,42 |
222.830,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
99.665,29 |
121.017,10 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
402,90 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
1.386.662,88 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
1.386.662,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
65.549,93 |
151.507,79 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.973,87 |
11.890,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
19.698,15 |
19.310,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14.785,68 |
15.503,56 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.412,76 |
4.825,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
247,54 |
25.715,37 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
266,59 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.165,34 |
74.262,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
15.479,52 |
21.198,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
15.479,52 |
21.198,39 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
15.056,89 |
20.094,08 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
422,63 |
1.104,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
8.751,13 |
3.562,72 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
8.751,13 |
3.562,72 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
676,36 |
387,59 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
7.999,77 |
3.175,13 |
| 3835 |
Ostale kazne |
75,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
25.632.078,71 |
29.024.756,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
637.180,97 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
776.346,04 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.428.349,24 |
1.475.101,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.869.259,90 |
3.144.155,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
194.285,49 |
185.512,33 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
2.554.781,42 |
2.794.906,50 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.131,59 |
2.060,80 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.131,59 |
2.060,80 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
3.131,59 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
3.131,59 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.060,80 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.060,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
388.599,16 |
518.547,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
388.599,16 |
464.517,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
347.881,10 |
401.508,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
90.622,67 |
141.546,84 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.277,44 |
2.574,91 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
29.804,61 |
25.149,73 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
213.914,07 |
225.094,16 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
8.262,31 |
7.143,13 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
38.966,96 |
58.437,20 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
38.966,96 |
58.437,20 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.751,10 |
4.571,89 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.751,10 |
4.571,89 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
54.030,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
54.030,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
385.467,57 |
516.487,06 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
788.826,40 |
997.392,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
24.858.864,26 |
29.663.998,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
26.020.677,87 |
29.543.304,33 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
120.693,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.161.813,61 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.639.522,84 |
477.709,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.869.259,90 |
3.144.155,18 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
2.169,72 |
2.169,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
24.858.864,26 |
29.663.998,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
26.020.677,87 |
29.543.304,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
120.693,91 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.161.813,61 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.641.692,56 |
479.878,95 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
479.878,95 |
600.572,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
3.184,55 |
2.457,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.390.524,19 |
2.623.802,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
25.470.954,81 |
30.342.284,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
26.237.676,35 |
30.002.879,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.623.802,65 |
2.963.208,13 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
621,00 |
652,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
498,00 |
519,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.036,60 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
1.163.681,62 |
1.829.425,72 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
861.818,42 |
870.377,09 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
500,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
30.132,98 |
20.382,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
28.364,55 |
33.549,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
294.385,53 |
303.925,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.134,84 |
6.651,01 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
161.909,54 |
261.037,36 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.213,12 |
9.147,89 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
10.306,85 |
11.960,54 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
25.652,88 |
