| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
42.204.532,35 |
50.530.209,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.505.223,58 |
1.655.558,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
132.035,66 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
132.035,66 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
361.325,38 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
361.325,38 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.373.187,92 |
1.294.232,62 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.373.187,92 |
1.294.232,62 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.957,69 |
6.401,84 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.957,69 |
6.401,84 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
3.957,69 |
6.401,84 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.663.636,52 |
1.709.291,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.663.636,52 |
1.709.291,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.663.636,52 |
1.709.291,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.046.023,69 |
7.794.713,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.041.794,24 |
7.759.963,17 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.018.589,54 |
4.831.761,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.023.204,70 |
2.928.201,88 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.229,45 |
34.750,03 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.823,45 |
34.750,03 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
406,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
32.959.547,54 |
39.357.954,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.149.621,92 |
1.988.920,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.906.921,92 |
1.891.231,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
242.700,00 |
97.689,06 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
30.809.925,62 |
37.369.033,21 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
26.143,33 |
6.290,03 |
| 683 |
Ostali prihodi |
26.143,33 |
6.290,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
43.465.206,83 |
51.308.459,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
31.380.721,80 |
35.322.945,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
26.460.471,23 |
29.768.266,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
25.185.756,91 |
28.593.512,77 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
967.816,94 |
1.174.753,55 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
306.897,38 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
853.278,10 |
922.963,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
4.066.972,47 |
4.631.715,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
4.066.972,47 |
4.631.715,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
12.034.907,91 |
15.864.134,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
643.327,09 |
669.572,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.741,27 |
20.061,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
560.585,93 |
569.819,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
60.999,89 |
79.691,43 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
8.358.958,85 |
10.710.248,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
226.003,36 |
226.519,55 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.376.750,92 |
9.693.088,82 |
| 3223 |
Energija |
674.505,47 |
702.167,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.760,99 |
10.778,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
61.990,49 |
64.589,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
12.947,62 |
13.104,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.906.633,19 |
3.310.889,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
76.810,50 |
73.354,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
893.308,92 |
1.236.723,14 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.126,38 |
6.297,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
338.718,61 |
424.520,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
83.597,77 |
94.918,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
419.580,91 |
417.290,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
558.847,09 |
559.973,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
295.121,10 |
312.750,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
235.521,91 |
185.062,26 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
1.048.878,30 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
1.048.878,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
125.988,78 |
124.545,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.213,00 |
8.865,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
35.644,54 |
44.350,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.280,19 |
9.793,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
8.041,50 |
8.778,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
40.694,74 |
44.267,74 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
12.433,54 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.681,27 |
8.489,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
37.687,55 |
59.109,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
37.687,55 |
59.109,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.863,49 |
16.904,58 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.112,23 |
1.370,33 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
25.711,83 |
40.834,85 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
11.186,49 |
61.451,30 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
11.186,49 |
61.451,30 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
11.186,49 |
61.451,30 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
703,08 |
818,69 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
703,08 |
818,69 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
688,08 |
428,82 |
| 3835 |
Ostale kazne |
15,00 |
389,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
43.465.206,83 |
51.308.459,96 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.260.674,48 |
778.250,93 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.990.932,63 |
5.891.326,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.321.052,43 |
7.098.620,74 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
414.161,43 |
551.575,33 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
4.774.577,75 |
6.307.179,84 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
480,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
480,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
480,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
480,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
476.239,98 |
376.912,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
388.739,98 |
287.423,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
355.676,10 |
185.510,34 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
105.983,72 |
78.306,78 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
34.395,07 |
27.898,58 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
207.095,25 |
62.280,87 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
8.202,06 |
17.024,11 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
33.063,88 |
101.913,32 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
33.063,88 |
101.913,32 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
87.500,00 |
89.489,06 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
89.489,06 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
87.500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
476.239,98 |
376.432,72 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
137.879,56 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
7.460,51 |
7.460,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
42.204.532,35 |
50.530.689,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
43.941.446,81 |
51.685.372,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.736.914,46 |
1.154.683,65 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.128.812,19 |
5.891.326,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.328.512,94 |
7.106.081,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
42.204.532,35 |
50.530.689,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
43.941.446,81 |
51.685.372,68 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.736.914,46 |
1.154.683,65 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.128.812,19 |
5.891.326,35 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.865.726,65 |
7.046.010,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
616.412,64 |
1.392.990,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
46.206.318,03 |
56.385.129,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
45.428.339,82 |
55.671.946,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.394.390,85 |
2.106.173,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
961,00 |
980,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
907,00 |
912,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
132.035,66 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
361.325,38 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.373.187,92 |
1.294.232,62 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.656.336,31 |
1.709.291,89 |
| 31214 |
Otpremnine |
44.933,36 |
46.003,71 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
37.637,97 |
33.107,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
560.585,93 |
569.819,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
419.580,91 |
417.290,28 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
489.987,66 |
439.610,77 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
68.859,43 |
59.418,23 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
98,15 |
296,97 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.213,00 |
8.865,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
25.664,51 |
44.350,66 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
11.186,49 |
61.451,30 |
